山证资管裕泰3个月定开债券发起式(山西裕泰3个月定开债)基金净值查询(007212)

今天最新净值 1.0869 0.0002 0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3293
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7423亿
最近资产：13.25亿
基金公司：山西证券
基金经理：蓝烨

今年以来山证资管裕泰3个月定开债券发起式|山西裕泰3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)基金累计收益率2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0869	1.3293	1.0867	1.3291	0.0002	0.02%
2026-09-11	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0867	1.3291	1.0861	1.3285	0.0006	0.06%
2026-09-07	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0861	1.3285	1.0859	1.3283	0.0002	0.02%
2026-09-04	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0859	1.3283	1.0852	1.3276	0.0007	0.06%
2026-08-31	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0852	1.3276	1.0851	1.3275	0.0001	0.01%
2026-08-28	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0851	1.3275	1.0851	1.3275	0.0000	0.00%
2026-08-24	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0851	1.3275	1.0843	1.3267	0.0008	0.07%
2026-08-21	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0843	1.3267	1.0838	1.3262	0.0005	0.05%
2026-08-17	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0838	1.3262	1.0836	1.3260	0.0002	0.02%
2026-08-14	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0836	1.3260	1.0833	1.3257	0.0003	0.03%

2026-08-10	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0833	1.3257	1.0828	1.3252	0.0005	0.05%
2026-08-07	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0828	1.3252	1.0826	1.3250	0.0002	0.02%
2026-08-03	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0826	1.3250	1.0826	1.3250	0.0000	0.00%
2026-07-31	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0826	1.3250	1.0824	1.3248	0.0002	0.02%
2026-07-27	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0824	1.3248	1.0824	1.3248	0.0000	0.00%
2026-07-24	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0824	1.3248	1.0821	1.3245	0.0003	0.03%
2026-07-20	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0821	1.3245	1.0820	1.3244	0.0001	0.01%
2026-07-17	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0820	1.3244	1.0818	1.3242	0.0002	0.02%
2026-07-13	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0818	1.3242	1.0816	1.3240	0.0002	0.02%
2026-07-10	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0816	1.3240	1.0812	1.3236	0.0004	0.04%
2026-07-06	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0812	1.3236	1.0811	1.3235	0.0001	0.01%
2026-07-03	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0811	1.3235	1.0811	1.3235	0.0000	0.00%
2026-07-02	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0811	1.3235	1.0811	1.3235	0.0000	0.00%
2026-07-01	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0811	1.3235	1.0813	1.3237	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0813	1.3237	1.0813	1.3237	0.0000	0.00%

2026-06-29	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0813	1.3237	1.0811	1.3235	0.0002	0.02%
2026-06-26	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0811	1.3235	1.0810	1.3234	0.0001	0.01%
2026-06-25	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0810	1.3234	1.0810	1.3234	0.0000	0.00%
2026-06-22	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0810	1.3234	1.0808	1.3232	0.0002	0.02%
2026-06-18	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0808	1.3232	1.0805	1.3229	0.0003	0.03%
2026-06-15	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0805	1.3229	1.0804	1.3228	0.0001	0.01%
2026-06-12	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0804	1.3228	1.0810	1.3234	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0810	1.3234	1.0809	1.3233	0.0001	0.01%
2026-06-05	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0809	1.3233	1.0801	1.3225	0.0008	0.07%
2026-06-01	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0801	1.3225	1.0798	1.3222	0.0003	0.03%
2026-05-29	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0798	1.3222	1.0789	1.3213	0.0009	0.08%
2026-05-25	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0789	1.3213	1.0787	1.3211	0.0002	0.02%
2026-05-22	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0787	1.3211	1.0779	1.3203	0.0008	0.07%
2026-05-18	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0779	1.3203	1.0777	1.3201	0.0002	0.02%
2026-05-15	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0777	1.3201	1.0770	1.3194	0.0007	0.06%
2026-05-11	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0770	1.3194	1.0770	1.3194	0.0000	0.00%
2026-05-08	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0770	1.3194	1.0768	1.3192	0.0002	0.02%
2026-04-30	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0766	1.3190	1.0760	1.3184	0.0006	0.06%
2026-04-27	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0760	1.3184	1.0759	1.3183	0.0001	0.01%
2026-04-24	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0759	1.3183	1.0756	1.3180	0.0003	0.03%
2026-04-20	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0756	1.3180	1.0754	1.3178	0.0002	0.02%
2026-04-17	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0754	1.3178	1.0749	1.3173	0.0005	0.05%
2026-04-13	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0751	1.3175	1.0749	1.3173	0.0002	0.02%
2026-04-10	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0749	1.3173	1.0741	1.3165	0.0008	0.07%
2026-04-03	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0741	1.3165	1.0730	1.3154	0.0011	0.10%
2026-03-27	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0730	1.3154	1.0727	1.3151	0.0003	0.03%
2026-03-25	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0727	1.3151	1.0726	1.3150	0.0001	0.01%
2026-03-24	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0726	1.3150	1.0720	1.3144	0.0006	0.06%
2026-03-23	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0720	1.3144	1.0719	1.3143	0.0001	0.01%
2026-03-20	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0719	1.3143	1.0718	1.3142	0.0001	0.01%
2026-03-19	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0718	1.3142	1.0715	1.3139	0.0003	0.03%
2026-03-18	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0715	1.3139	1.0711	1.3135	0.0004	0.04%
2026-03-13	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0711	1.3135	1.0705	1.3129	0.0006	0.06%
2026-03-06	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0705	1.3129	1.0692	1.3116	0.0013	0.12%
2026-02-27	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0692	1.3116	1.0682	1.3106	0.0010	0.09%
2026-02-13	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0682	1.3106	1.0672	1.3096	0.0010	0.09%
2026-02-06	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0672	1.3096	1.0664	1.3088	0.0008	0.08%
2026-01-30	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0664	1.3088	1.0656	1.3080	0.0008	0.08%
2026-01-23	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0656	1.3080	1.0643	1.3067	0.0013	0.12%
2026-01-16	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0643	1.3067	1.0637	1.3061	0.0006	0.06%
2026-01-09	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0637	1.3061	1.0631	1.3055	0.0006	0.06%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管品质生活混合A	0.5398	1.26%
山证资管品质生活混合C	0.5239	1.26%
山证资管改革精选混合A	1.0643	1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1984	0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1789	0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0525	0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0580	0.08%
山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0444	0.08%
山证裕泰3个月定开	1.0876	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%