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山证资管90天滚动持有短债C - 基金主页(代码:014477)

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今天最新净值 1.1358 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：2022-01-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.9365亿
最近资产：8.65亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云缪佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.04%	0.16%	0.45%	2.22%	4.09%	6.91%	12.27%
同类排名	200/1152	103/1157	175/1158	382/1156	213/1129	287/1006	415/850	-

山证资管90天滚动持有短债C(014477)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1359	0.01%
2026-09-15	1.1358	0.02%
2026-09-14	1.1356	0.01%
2026-09-11	1.1355	0.00%
2026-09-10	1.1355	0.01%
2026-09-09	1.1354	0.00%

山证资管90天滚动持有短债C(014477)基金档案

基金代码	014477	基金简称	山西证券90天滚动持有短债C	基金全称
发行日期	2021-12-27~2022-01-07	成立日期	2022-01-11	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘凌云缪佳	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	8.65亿	最近份额	7.9365亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管品质生活混合A	0.5331	0.23%
山证资管品质生活混合C	0.5174	0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1467	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1361	0.02%
山证资管超短债A	1.1741	0.01%
山证资管超短债C	1.1665	0.01%
山证资管裕辰债券发起式	1.1174	0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0901	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
南方信元债券C	1.0848	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
鑫元鸿利A	1.1653	0.02%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
中信保诚至泰中短债A	1.2785	0.02%