鑫元鸿利A(鑫元鸿利) - 基金主页(代码:000694)

今天最新净值 1.1653 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5603
成立日期：2014-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：7.104亿份
最近份额：34.0276亿
最近资产：11.34亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.04%	0.16%	0.63%	2.46%	4.59%	11.08%	59.80%
同类排名	93/1152	144/1157	213/1158	60/1156	116/1129	142/1005	7/850	-

鑫元鸿利A(000694)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1657	0.03%
2026-09-17	1.1653	0.02%
2026-09-16	1.1651	0.02%
2026-09-15	1.1649	0.02%
2026-09-14	1.1647	0.02%
2026-09-11	1.1645	-0.01%

鑫元鸿利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	分红	每份派现金0.0510元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	分红	每份派现金0.0540元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	分红	每份派现金0.0570元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分红	每份派现金0.0580元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	分红	每份派现金0.0610元

鑫元鸿利A基金动态

鑫元鸿利A 规模排名有取舍绩优基金年底限购存玄机

临近年底，频频有基金发布“限购令”，控制产品规模。其中，既有信澳研究优选等由知名基金经理掌舵的产品，也有景顺长城中国回报混合、融通先进制造等绩优产品。泰达宏利基金表示，当前配置重点关注预期不断攀升的“稳增长”和中长期确定性强的“大安全”两大主线。“稳增长”方面，可重点关注房地产及地产链、金融、医药以及新基建板块；在“大安全”方面，可重点关注国防安全、供应链安全、信创、机械等板块。
标签：申购限购混合大额收益率产品关注关联基金：东方核心动力混合A 富安达消费主题混合华夏泰兴混合A 景顺长城中国回报混合A 鑫元鸿利A 中欧精选定期开放混合A
鑫元鸿利A 多家基金公司主动下调管理费率公募降费大势所趋

前述北京大型公募基金经理表示，伴随着未来市场有效性的提升，公募基金的整体费率一定是下移的，不过这个“下移”未必是通过主动权益类基金的降费来实现，也有可能表现在被动产品的规模不断扩大之中
标签：费率管理管理费投资下调证券投资债券关联基金：鑫元鸿利A
鑫元鸿利A 鑫元基金王美芹卸任8只基金任职期间最佳回报41.93%

王美芹首次担任基金经理始于2016年8月5日，截至目前，王美芹累计任职时间4年又233天。在管理鑫元欣享灵活配置混合A时创下任职期间最佳基金回报41.93%。
标签：任职期经理任职担任回报混合卸任关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元鸿利A 鑫元全利一年定开债A 鑫元荣利三个月定开债鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元一年中高等级债

鑫元鸿利A(000694)基金档案

基金代码	000694	基金简称	鑫元鸿利A	基金全称	鑫元鸿利债券型证券投资基金
发行日期	2014-06-17	成立日期	2014-06-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	曹建华	基金托管人	工商银行	基金公司	鑫元基金
最近资产	11.34亿元	最近份额	34.0276亿	成立份额	7.104亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.30%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%