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鑫元鸿利A(鑫元鸿利)(000694)基金分红送配

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今天最新净值 1.1651 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5601
成立日期：2014-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：7.104亿份
最近份额：34.0276亿
最近资产：11.34亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	每份派现金0.0510元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0540元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	每份派现金0.0570元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	每份派现金0.0580元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	每份派现金0.0610元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	每份派现金0.0640元
2019-07-09	2019-07-09	2019-07-10	每份派现金0.0500元

基金动态

鑫元鸿利A 鑫元基金王美芹卸任8只基金任职期间最佳回报41.93%

王美芹首次担任基金经理始于2016年8月5日，截至目前，王美芹累计任职时间4年又233天。在管理鑫元欣享灵活配置混合A时创下任职期间最佳基金回报41.93%。
标签：任职期经理任职担任回报混合卸任关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元鸿利A 鑫元全利一年定开债A 鑫元荣利三个月定开债鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元一年中高等级债

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.43%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.43%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.97%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.97%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%