基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元鸿利A(鑫元鸿利)(000694)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1651 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5601
成立日期：2014-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：7.104亿份
最近份额：34.0276亿
最近资产：11.34亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.04%	0.16%	0.63%	1.52%	2.46%	4.59%	11.08%	59.80%
同类排名	93/1152	144/1157	213/1158	60/1156	45/1152	116/1129	142/1005	7/850	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.64%	193/989	0.82%	40/1003	-	-	-	-
2025	1.42%	541/994	0.06%	697/952	0.95%	85/977	-0.21%	909/988	0.62%	143/994
2024	5.17%	26/942	1.74%	336/3226	1.65%	322/2856	0.08%	772/911	1.61%	73/942
2023	4.43%	75/859	0.21%	2635/2776	1.03%	1885/2849	1.15%	108/2940	1.98%	59/3108
2022	1.65%	419/756	0.25%	1687/1949	0.61%	1736/2522	1.07%	1186/2598	-0.29%	1429/2732
2021	1.36%	341/514	-1.53%	1990/2068	1.37%	370/2668	1.31%	813/2731	0.22%	2209/2416
2020	2.36%	173/367	1.55%	1198/1576	-0.45%	1199/2274	-0.02%	1097/2475	1.28%	437/2563
2019	5.31%	12/261	1.69%	565/1682	0.99%	226/1824	1.36%	495/1762	1.17%	498/1956
2018	9.16%	33/956	-	-	-	-	-	-	2.50%	186/1543
2017	0.88%	559/1017	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	2.64%	99/769	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	9.00%	196/377	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

鑫元鸿利A 二级债基的投资价值被相对低估

值得一提的是，王美芹在日常操作中还善于利用衍生品工具来减低产品波动性。“由于二级债基必须保持不低于80%的债券比例，这就决定了产品会持续面临一定的久期风险敞口，那么在债市走熊时国债期货的套保功能则可以很好地对冲久期风险，从而平滑组合的净值波动风险。
标签：投资价值关联基金：鑫元鸿利A

标签云

(000694)鑫元鸿利A基金对比PK

鑫元鸿利A VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)

债券型-中短债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
南方信元债券	1.0851	1.08%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	1.08%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	1.02%
博时双季享持有期债券A	1.2108	0.87%
东方臻裕债券E	1.1148	0.82%
东方臻裕债券A	1.1184	0.82%
博时双季享持有期债券B	1.1896	0.80%
东方臻裕债券C	1.1141	0.79%