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鑫元创业AI指数发起式C - 基金主页(代码:024479)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4302 -0.0303 -2.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2941 0.0581 4.6986% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4302
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.17%	-4.08%	-6.88%	-15.59%	37.55%	-	-	27.26%
同类排名	247/4773	4939/5458	3678/5421	3938/5205	117/4361			-

鑫元创业AI指数发起式C(024479)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4235	-0.47%
2026-09-14	1.4302	-2.12%
2026-09-11	1.4605	-0.52%
2026-09-10	1.4682	-0.33%
2026-09-09	1.4730	-0.74%
2026-09-08	1.4840	-1.36%

鑫元创业AI指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	14.20%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	13.36%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	8.82%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	7.69%	5.65%
300857	协创数据	0.0000	5.03%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	4.15%	0.47%
300548	长芯博创	0.0000	2.99%	4.38%
300033	同花顺	0.0000	2.87%	-0.36%
300442	润泽科技	0.0000	2.69%	-1.07%
300620	光库科技	0.0000	2.29%	7.04%

鑫元创业AI指数发起式C(024479)基金档案

基金代码	024479	基金简称	鑫元创业AI指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-08-01~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%