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鑫元创业AI指数发起式C基金净值查询(024479)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4302 -0.0303 -2.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2941 0.0581 4.6986% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4302
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一周鑫元创业AI指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元创业AI指数发起式C(024479)基金累计收益率-4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.4235	1.4235	1.4302	1.4302	-0.0067	-0.47%
2026-09-14	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.4302	1.4302	1.4605	1.4605	-0.0303	-2.12%
2026-09-11	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.4605	1.4605	1.4682	1.4682	-0.0077	-0.52%
2026-09-10	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.4682	1.4682	1.4730	1.4730	-0.0048	-0.33%
2026-09-09	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.4730	1.4730	1.4840	1.4840	-0.0110	-0.74%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元欣悦混合A	0.9588	2.05%
鑫元欣悦混合C	0.9477	2.05%
鑫元国证2000指数增强A	1.3098	1.88%
鑫元国证2000指数增强C	1.2936	1.88%
鑫元鑫领航混合A	1.0455	1.63%
鑫元鑫领航混合C	1.0396	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9417	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9393	1.62%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%