鑫元鑫锐量化选股混合发起式C基金净值查询(026757)

今天最新净值 0.9540 0.0076 0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9540
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：肖涵

近一月鑫元鑫锐量化选股混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757)基金累计收益率2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9243	0.9243	0.9540	0.9540	-0.0297	-3.21%
2026-09-14	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9540	0.9540	0.9464	0.9464	0.0076	0.80%
2026-09-11	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9464	0.9464	0.9708	0.9708	-0.0244	-2.58%
2026-09-10	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9708	0.9708	0.9863	0.9863	-0.0155	-1.60%
2026-09-09	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9863	0.9863	0.9933	0.9933	-0.0070	-0.70%
2026-09-08	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9933	0.9933	0.9826	0.9826	0.0107	1.09%
2026-09-07	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9826	0.9826	0.9752	0.9752	0.0074	0.76%
2026-09-04	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9752	0.9752	0.9732	0.9732	0.0020	0.21%
2026-09-03	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9732	0.9732	0.9886	0.9886	-0.0154	-1.58%
2026-09-02	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9886	0.9886	0.9923	0.9923	-0.0037	-0.37%

2026-09-01	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9923	0.9923	0.9830	0.9830	0.0093	0.95%
2026-08-31	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9830	0.9830	0.9686	0.9686	0.0144	1.49%
2026-08-28	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9686	0.9686	0.9579	0.9579	0.0107	1.12%
2026-08-27	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9579	0.9579	0.9582	0.9582	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9582	0.9582	0.9580	0.9580	0.0002	0.02%
2026-08-25	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9580	0.9580	0.9317	0.9317	0.0263	2.82%
2026-08-24	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9317	0.9317	0.9412	0.9412	-0.0095	-1.01%
2026-08-21	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9412	0.9412	0.9419	0.9419	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9419	0.9419	0.9224	0.9224	0.0195	2.11%
2026-08-19	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9224	0.9224	0.9492	0.9492	-0.0268	-2.82%
2026-08-18	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	0.9492	0.9486	0.9486	0.0006	0.06%
2026-08-17	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9486	0.9486	0.9301	0.9301	0.0185	1.99%

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基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
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鑫元欣悦混合C	0.9477	2.05%
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