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鑫元鑫锐量化选股混合发起式C基金盘中实时估值(026757)

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今天最新净值 0.9243 -0.0297 -3.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9243
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：肖涵

鑫元鑫锐量化选股混合发起式C基金026757重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002687	乔治白	0.0000	0.28%	4.44%	0.0124%
688355	明志科技	0.0000	0.28%	7.82%	0.0219%
002828	贝肯能源	0.0000	0.27%	-0.40%	-0.0011%
003017	大洋生物	0.0000	0.25%	1.74%	0.0044%
300838	浙江力诺	0.0000	0.25%	4.10%	0.0103%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.33%		0.0479%		%

鑫元鑫锐量化选股混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.62%	1.97%
2026-09-15	-3.21%	1.97%
2026-09-14	0.80%	1.97%
2026-09-11	-2.58%	1.97%
2026-09-10	-1.60%	1.97%
2026-09-09	-0.70%	1.97%
2026-09-08	1.09%	1.97%
2026-09-07	0.76%	1.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元鑫锐量化选股混合发起式C基金026757实时估值图

鑫元鑫锐量化选股混合发起式C基金026757实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%