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鑫元鑫锐量化选股混合发起式C - 基金主页(代码:026757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9540 0.0076 0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9540
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.91%	2.57%	5.36%	-	-	-	3.59%
同类排名		3592/5415	182/5423	436/5360				-

鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9243	-3.21%
2026-09-14	0.9540	0.80%
2026-09-11	0.9464	-2.58%
2026-09-10	0.9708	-1.60%
2026-09-09	0.9863	-0.70%
2026-09-08	0.9933	1.09%

鑫元鑫锐量化选股混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002687	乔治白	0.0000	0.28%	4.44%
688355	明志科技	0.0000	0.28%	7.82%
002828	贝肯能源	0.0000	0.27%	-0.40%
003017	大洋生物	0.0000	0.25%	1.74%
300838	浙江力诺	0.0000	0.25%	4.10%

鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757)基金档案

基金代码	026757	基金简称	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-01-26	成立日期	2026-01-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%