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鑫元鑫领航混合C - 基金主页(代码:017027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0396 0.0167 1.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9644 0.0229 2.4312% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0396
成立日期：2025-04-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.35%	-0.06%	-7.22%	-24.32%	-1.99%	-	-	-4.76%
同类排名	2797/4865	2006/5296	3495/5298	4852/5254	2797/4631			-

鑫元鑫领航混合C(017027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0226	-1.66%
2026-09-16	1.0396	1.63%
2026-09-15	1.0229	0.22%
2026-09-14	1.0207	-0.47%
2026-09-11	1.0255	0.22%
2026-09-10	1.0232	-0.14%

鑫元鑫领航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.85%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.99%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	7.92%	2.55%
002384	东山精密	0.0000	6.50%	2.18%
688048	长光华芯	0.0000	4.73%	2.61%
600183	生益科技	0.0000	4.35%	1.84%
601126	四方股份	0.0000	4.33%	0.65%
688183	生益电子	0.0000	3.78%	7.40%
301285	鸿日达	0.0000	3.37%	8.74%
688072	拓荆科技	0.0000	3.31%	2.26%

鑫元鑫领航混合C(017027)基金档案

基金代码	017027	基金简称	鑫元鑫领航混合C	基金全称
发行日期	2025-03-24~2025-04-18	成立日期	2025-04-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈立	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%