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鑫元欣享灵活配置混合A(鑫元欣享混合A) - 基金主页(代码:005262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3107 -0.0157 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3429 0.0145 1.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7817
成立日期：2017-12-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.4796亿
最近资产：6.18亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.48%	-2.20%	-2.08%	-6.78%	5.12%	69.05%	17.66%	95.57%
同类排名	1762/2274	1294/2306	890/2299	1247/2284	1039/2256	660/2165	1164/2093	-

鑫元欣享灵活配置混合A(005262)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3245	1.05%
2026-09-14	1.3107	-1.20%
2026-09-11	1.3264	-1.07%
2026-09-10	1.3408	-0.53%
2026-09-09	1.3479	-0.47%
2026-09-08	1.3543	-1.45%

鑫元欣享灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.1510元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.0950元

鑫元欣享灵活配置混合A基金动态

鑫元欣享灵活配置混合A 年内各类资产大概率表现不佳 11只公募REITs上市以来平均涨幅超20%

自2022年2月21日，李彪任职鑫元长三角混合A的基金经理。截至2022年3月16日，李彪共任职4只混合型基金。
标签：投资任职资产经理混合产品混合型关联基金：东方红医疗升级股票发起A 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实中证沪港深互联网ETF 嘉实中证科创创业50ETF 嘉实中证芯片产业指数发起式A 鑫元安鑫回报混合A 鑫元长三角混合A 鑫元欣享灵活配置混合A
鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元基金王美芹卸任8只基金任职期间最佳回报41.93%

王美芹首次担任基金经理始于2016年8月5日，截至目前，王美芹累计任职时间4年又233天。在管理鑫元欣享灵活配置混合A时创下任职期间最佳基金回报41.93%。
标签：任职期经理任职担任回报混合卸任关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元鸿利A 鑫元全利一年定开债A 鑫元荣利三个月定开债鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元一年中高等级债

鑫元欣享灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688600	皖仪科技	0.0000	9.63%	3.20%
688256	寒武纪	0.0000	9.55%	5.89%
002558	巨人网络	0.0000	6.68%	1.03%
688981	中芯国际	0.0000	6.12%	1.23%
688072	拓荆科技	0.0000	5.07%	2.26%
300751	迈为股份	0.0000	5.06%	-2.34%
000728	国元证券	0.0000	4.55%	1.91%
603297	永新光学	0.0000	4.40%	1.13%
002025	航天电器	0.0000	4.22%	6.99%
688313	仕佳光子	0.0000	4.22%	3.24%

鑫元欣享灵活配置混合A(005262)基金档案

基金代码	005262	基金简称	鑫元欣享灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-11-13~2017-12-11	成立日期	2017-12-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	6.18亿元	最近份额	4.4796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%