鑫元欣享灵活配置混合A(鑫元欣享混合A)基金净值查询(005262)

今天最新净值 1.3107 -0.0157 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3429 0.0145 1.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7817
成立日期：2017-12-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.4796亿
最近资产：6.18亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近一季鑫元欣享灵活配置混合A|鑫元欣享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元欣享灵活配置混合A(005262)基金累计收益率-6.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3245	1.7955	1.3107	1.7817	0.0138	1.05%
2026-09-14	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3107	1.7817	1.3264	1.7974	-0.0157	-1.20%
2026-09-11	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3264	1.7974	1.3408	1.8118	-0.0144	-1.07%
2026-09-10	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3408	1.8118	1.3479	1.8189	-0.0071	-0.53%
2026-09-09	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3479	1.8189	1.3543	1.8253	-0.0064	-0.47%
2026-09-08	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3543	1.8253	1.3739	1.8449	-0.0196	-1.45%
2026-09-07	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3739	1.8449	1.3422	1.8132	0.0317	2.36%
2026-09-04	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3422	1.8132	1.3595	1.8305	-0.0173	-1.27%
2026-09-03	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3595	1.8305	1.3507	1.8217	0.0088	0.65%
2026-09-02	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3507	1.8217	1.3701	1.8411	-0.0194	-1.42%

2026-09-01	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3701	1.8411	1.3974	1.8684	-0.0273	-1.95%
2026-08-31	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3974	1.8684	1.3677	1.8387	0.0297	2.17%
2026-08-28	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3677	1.8387	1.3794	1.8504	-0.0117	-0.85%
2026-08-27	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3794	1.8504	1.3390	1.8100	0.0404	3.02%
2026-08-26	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3390	1.8100	1.3280	1.7990	0.0110	0.83%
2026-08-25	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3280	1.7990	1.3281	1.7991	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3281	1.7991	1.3427	1.8137	-0.0146	-1.09%
2026-08-21	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3427	1.8137	1.3360	1.8070	0.0067	0.50%
2026-08-20	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3360	1.8070	1.3422	1.8132	-0.0062	-0.46%
2026-08-19	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3422	1.8132	1.4297	1.9007	-0.0875	-6.12%
2026-08-18	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.4297	1.9007	1.3907	1.8617	0.0390	2.80%
2026-08-17	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3907	1.8617	1.3526	1.8236	0.0381	2.82%
2026-08-14	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3526	1.8236	1.3430	1.8140	0.0096	0.71%
2026-08-13	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3430	1.8140	1.3589	1.8299	-0.0159	-1.17%
2026-08-12	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3589	1.8299	1.3370	1.8080	0.0219	1.64%

2026-08-11	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3370	1.8080	1.3666	1.8376	-0.0296	-2.21%
2026-08-10	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3666	1.8376	1.3542	1.8252	0.0124	0.92%
2026-08-07	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3542	1.8252	1.3236	1.7946	0.0306	2.31%
2026-08-06	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3236	1.7946	1.3184	1.7894	0.0052	0.39%
2026-08-05	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3184	1.7894	1.2457	1.7167	0.0727	5.84%
2026-08-04	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.2457	1.7167	1.1973	1.6683	0.0484	4.04%
2026-08-03	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.1973	1.6683	1.2394	1.7104	-0.0421	-3.52%
2026-07-31	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.2394	1.7104	1.2060	1.6770	0.0334	2.77%
2026-07-30	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.2060	1.6770	1.2738	1.7448	-0.0678	-5.32%
2026-07-29	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.2738	1.7448	1.2871	1.7581	-0.0133	-1.04%
2026-07-28	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.2871	1.7581	1.3633	1.8343	-0.0762	-5.59%
2026-07-27	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3633	1.8343	1.3301	1.8011	0.0332	2.50%
2026-07-24	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3301	1.8011	1.3224	1.7934	0.0077	0.58%
2026-07-23	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3224	1.7934	1.3647	1.8357	-0.0423	-3.20%
2026-07-22	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3647	1.8357	1.3899	1.8609	-0.0252	-1.81%
2026-07-21	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3899	1.8609	1.2893	1.7603	0.1006	7.80%
2026-07-20	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.2893	1.7603	1.3070	1.7780	-0.0177	-1.35%
2026-07-17	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3070	1.7780	1.3945	1.8655	-0.0875	-6.27%
2026-07-16	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3945	1.8655	1.4380	1.9090	-0.0435	-3.03%
2026-07-15	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.4380	1.9090	1.4679	1.9389	-0.0299	-2.04%
2026-07-14	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.4679	1.9389	1.4691	1.9401	-0.0012	-0.08%
2026-07-13	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.4691	1.9401	1.5126	1.9836	-0.0435	-2.88%
2026-07-10	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.5126	1.9836	1.5658	2.0368	-0.0532	-3.40%
2026-07-09	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.5658	2.0368	1.5042	1.9752	0.0616	4.10%
2026-07-08	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.5042	1.9752	1.5275	1.9985	-0.0233	-1.53%
2026-07-07	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.5275	1.9985	1.5248	1.9958	0.0027	0.18%
2026-07-06	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.5248	1.9958	1.5194	1.9904	0.0054	0.36%
2026-07-03	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.5194	1.9904	1.5317	2.0027	-0.0123	-0.80%
2026-07-02	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.5317	2.0027	1.5951	2.0661	-0.0634	-3.97%
2026-07-01	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.5951	2.0661	1.6132	2.0842	-0.0181	-1.12%
2026-06-30	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.6132	2.0842	1.5647	2.0357	0.0485	3.10%
2026-06-29	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.5647	2.0357	1.5392	2.0102	0.0255	1.66%
2026-06-26	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.5392	2.0102	1.5595	2.0305	-0.0203	-1.30%
2026-06-25	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.5595	2.0305	1.5331	2.0041	0.0264	1.72%
2026-06-24	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.5331	2.0041	1.4919	1.9629	0.0412	2.76%
2026-06-23	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.4919	1.9629	1.5010	1.9720	-0.0091	-0.61%
2026-06-22	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.5010	1.9720	1.4881	1.9591	0.0129	0.87%
2026-06-18	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.4881	1.9591	1.4547	1.9257	0.0334	2.30%
2026-06-17	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.4547	1.9257	1.4288	1.8998	0.0259	1.81%
2026-06-16	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.4288	1.8998	1.4208	1.8918	0.0080	0.56%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元欣悦混合A	0.9588	2.05%
鑫元欣悦混合C	0.9477	2.05%
鑫元国证2000指数增强A	1.3098	1.88%
鑫元国证2000指数增强C	1.2936	1.88%
鑫元鑫领航混合A	1.0455	1.63%
鑫元鑫领航混合C	1.0396	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9417	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9393	1.62%

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基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%