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鑫元欣享灵活配置混合A(鑫元欣享混合A)(005262)基金分红送配

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今天最新净值 1.3245 0.0138 1.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7955
成立日期：2017-12-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.4796亿
最近资产：6.18亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.1510元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	每份派现金0.0950元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%