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鑫元睿鑫添益债券A - 基金主页(代码:022408)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0328 0.0076 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0458 0.0086 0.8303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0328
成立日期：2024-11-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.67亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.83%	0.44%	-0.95%	-4.58%	0.46%	-	-	4.09%
同类排名	1337/1519	86/1762	1431/1768	1596/1726	1045/1391			-

鑫元睿鑫添益债券A(022408)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0318	-0.10%
2026-09-16	1.0328	0.74%
2026-09-15	1.0252	0.29%
2026-09-14	1.0222	-0.34%
2026-09-11	1.0257	-0.16%
2026-09-10	1.0273	-0.10%

鑫元睿鑫添益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688600	皖仪科技	0.0000	3.76%	3.20%
688256	寒武纪	0.0000	3.62%	5.89%
300274	阳光电源	0.0000	1.80%	-2.29%
09858	优然牧业	0.0000	1.06%	1.80%
000728	国元证券	0.0000	1.02%	1.91%
688630	芯碁微装	0.0000	1.01%	8.33%
600562	国睿科技	0.0000	0.93%	4.77%
300570	太辰光	0.0000	0.27%	2.72%

鑫元睿鑫添益债券A(022408)基金档案

基金代码	022408	基金简称	鑫元睿鑫添益债券A	基金全称
发行日期	2024-11-06~2024-11-19	成立日期	2024-11-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	颜昕李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%