基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

惠升和睿兴利债券C - 基金主页(代码:010633)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0781 -0.0030 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0579 -0.0004 -0.0331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0781
成立日期：2021-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.1481亿
最近资产：16.09亿
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆卓勇沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.60%	-0.79%	1.17%	1.98%	3.48%	9.76%	9.35%	6.39%
同类排名	215/1519	1623/1762	17/1768	40/1726	413/1391	649/1151	661/963	-

惠升和睿兴利债券C(010633)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0869	0.82%
2026-09-16	1.0781	-0.28%
2026-09-15	1.0811	0.07%
2026-09-14	1.0803	-0.14%
2026-09-11	1.0818	-0.34%
2026-09-10	1.0855	-0.11%

惠升和睿兴利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00148	建滔集团	0.0000	1.46%	0.29%
601872	招商轮船	0.0000	1.12%	6.47%
601229	上海银行	0.0000	0.44%	2.28%
601398	工商银行	0.0000	0.36%	0.97%
601939	建设银行	0.0000	0.29%	1.75%
603565	中谷物流	0.0000	0.25%	4.31%
600674	川投能源	0.0000	0.24%	1.18%
600066	宇通客车	0.0000	0.23%	2.26%
601288	农业银行	0.0000	0.21%	0.46%
600563	法拉电子	0.0000	0.19%	5.96%

惠升和睿兴利债券C(010633)基金档案

基金代码	010633	基金简称	惠升和睿兴利债券C	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-19	成立日期	2021-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙庆卓勇沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	16.09亿	最近份额	16.1481亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.09%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合A	1.2216	0.88%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
惠升和风纯债A	1.0686	0.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%