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国泰民安增利债券D - 基金主页(代码:025640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2015 0.0106 0.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2433 -0.0002 -0.0163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2015
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8152亿
最近资产：4.69亿
基金公司：
基金经理：程瑶郑双明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.26%	0.25%	0.27%	0.66%	-	-	-	2.56%
同类排名	1372/1517	134/1760	103/1766	221/1724				-

国泰民安增利债券D(025640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2079	0.53%
2026-09-16	1.2015	0.89%
2026-09-15	1.1909	-0.26%
2026-09-14	1.1940	0.23%
2026-09-11	1.1913	-0.14%
2026-09-10	1.1930	-0.46%

国泰民安增利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	0.0000	3.38%	0.28%
000990	诚志股份	0.0000	3.17%	-2.35%
300483	首华燃气	0.0000	2.93%	-3.01%
600985	淮北矿业	0.0000	1.67%	0.28%
600111	北方稀土	0.0000	1.43%	0.71%
600188	兖矿能源	0.0000	1.38%	-1.11%
000831	中国稀土	0.0000	1.32%	1.00%
603393	新天然气	0.0000	0.89%	-1.87%
600989	宝丰能源	0.0000	0.85%	-2.34%

国泰民安增利债券D(025640)基金档案

基金代码	025640	基金简称	国泰民安增利债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	程瑶郑双明	基金托管人		基金公司
最近资产	4.69亿	最近份额	3.8152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%