国泰民安增利债券D基金净值查询(025640)

今天最新净值 1.1940 0.0027 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2433 -0.0002 -0.0163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1940
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8152亿
最近资产：4.69亿
基金公司：
基金经理：程瑶郑双明

近一季国泰民安增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民安增利债券D(025640)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025640	国泰民安增利债券D	1.1909	1.1909	1.1940	1.1940	-0.0031	-0.26%
2026-09-14	025640	国泰民安增利债券D	1.1940	1.1940	1.1913	1.1913	0.0027	0.23%
2026-09-11	025640	国泰民安增利债券D	1.1913	1.1913	1.1930	1.1930	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	025640	国泰民安增利债券D	1.1930	1.1930	1.1985	1.1985	-0.0055	-0.46%
2026-09-09	025640	国泰民安增利债券D	1.1985	1.1985	1.2045	1.2045	-0.0060	-0.50%
2026-09-08	025640	国泰民安增利债券D	1.2045	1.2045	1.2136	1.2136	-0.0091	-0.75%
2026-09-07	025640	国泰民安增利债券D	1.2136	1.2136	1.1910	1.1910	0.0226	1.90%
2026-09-04	025640	国泰民安增利债券D	1.1910	1.1910	1.2046	1.2046	-0.0136	-1.13%
2026-09-03	025640	国泰民安增利债券D	1.2046	1.2046	1.2058	1.2058	-0.0012	-0.10%
2026-09-02	025640	国泰民安增利债券D	1.2058	1.2058	1.2095	1.2095	-0.0037	-0.31%

2026-09-01	025640	国泰民安增利债券D	1.2095	1.2095	1.2077	1.2077	0.0018	0.15%
2026-08-31	025640	国泰民安增利债券D	1.2077	1.2077	1.2085	1.2085	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	025640	国泰民安增利债券D	1.2085	1.2085	1.2058	1.2058	0.0027	0.22%
2026-08-27	025640	国泰民安增利债券D	1.2058	1.2058	1.2025	1.2025	0.0033	0.27%
2026-08-26	025640	国泰民安增利债券D	1.2025	1.2025	1.2028	1.2028	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	025640	国泰民安增利债券D	1.2028	1.2028	1.2022	1.2022	0.0006	0.05%
2026-08-24	025640	国泰民安增利债券D	1.2022	1.2022	1.2047	1.2047	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	025640	国泰民安增利债券D	1.2047	1.2047	1.2074	1.2074	-0.0027	-0.22%
2026-08-20	025640	国泰民安增利债券D	1.2074	1.2074	1.2018	1.2018	0.0056	0.47%
2026-08-19	025640	国泰民安增利债券D	1.2018	1.2018	1.2045	1.2045	-0.0027	-0.22%
2026-08-18	025640	国泰民安增利债券D	1.2045	1.2045	1.2038	1.2038	0.0007	0.06%
2026-08-17	025640	国泰民安增利债券D	1.2038	1.2038	1.1983	1.1983	0.0055	0.46%
2026-08-14	025640	国泰民安增利债券D	1.1983	1.1983	1.1964	1.1964	0.0019	0.16%
2026-08-13	025640	国泰民安增利债券D	1.1964	1.1964	1.1971	1.1971	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	025640	国泰民安增利债券D	1.1971	1.1971	1.1956	1.1956	0.0015	0.13%

2026-08-11	025640	国泰民安增利债券D	1.1956	1.1956	1.1980	1.1980	-0.0024	-0.20%
2026-08-10	025640	国泰民安增利债券D	1.1980	1.1980	1.1942	1.1942	0.0038	0.32%
2026-08-07	025640	国泰民安增利债券D	1.1942	1.1942	1.1917	1.1917	0.0025	0.21%
2026-08-06	025640	国泰民安增利债券D	1.1917	1.1917	1.1934	1.1934	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	025640	国泰民安增利债券D	1.1934	1.1934	1.1927	1.1927	0.0007	0.06%
2026-08-04	025640	国泰民安增利债券D	1.1927	1.1927	1.1931	1.1931	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	025640	国泰民安增利债券D	1.1931	1.1931	1.1928	1.1928	0.0003	0.03%
2026-07-31	025640	国泰民安增利债券D	1.1928	1.1928	1.1935	1.1935	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	025640	国泰民安增利债券D	1.1935	1.1935	1.1923	1.1923	0.0012	0.10%
2026-07-29	025640	国泰民安增利债券D	1.1923	1.1923	1.1877	1.1877	0.0046	0.39%
2026-07-28	025640	国泰民安增利债券D	1.1877	1.1877	1.1880	1.1880	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	025640	国泰民安增利债券D	1.1880	1.1880	1.1830	1.1830	0.0050	0.42%
2026-07-24	025640	国泰民安增利债券D	1.1830	1.1830	1.1884	1.1884	-0.0054	-0.45%
2026-07-23	025640	国泰民安增利债券D	1.1884	1.1884	1.1844	1.1844	0.0040	0.34%
2026-07-22	025640	国泰民安增利债券D	1.1844	1.1844	1.1820	1.1820	0.0024	0.20%
2026-07-21	025640	国泰民安增利债券D	1.1820	1.1820	1.1819	1.1819	0.0001	0.01%
2026-07-20	025640	国泰民安增利债券D	1.1819	1.1819	1.1762	1.1762	0.0057	0.48%
2026-07-17	025640	国泰民安增利债券D	1.1762	1.1762	1.1768	1.1768	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	025640	国泰民安增利债券D	1.1768	1.1768	1.1789	1.1789	-0.0021	-0.18%
2026-07-15	025640	国泰民安增利债券D	1.1789	1.1789	1.1805	1.1805	-0.0016	-0.14%
2026-07-14	025640	国泰民安增利债券D	1.1805	1.1805	1.1729	1.1729	0.0076	0.65%
2026-07-13	025640	国泰民安增利债券D	1.1729	1.1729	1.1726	1.1726	0.0003	0.03%
2026-07-10	025640	国泰民安增利债券D	1.1726	1.1726	1.1716	1.1716	0.0010	0.09%
2026-07-09	025640	国泰民安增利债券D	1.1716	1.1716	1.1755	1.1755	-0.0039	-0.33%
2026-07-08	025640	国泰民安增利债券D	1.1755	1.1755	1.1796	1.1796	-0.0041	-0.35%
2026-07-07	025640	国泰民安增利债券D	1.1796	1.1796	1.1842	1.1842	-0.0046	-0.39%
2026-07-06	025640	国泰民安增利债券D	1.1842	1.1842	1.1854	1.1854	-0.0012	-0.10%
2026-07-03	025640	国泰民安增利债券D	1.1854	1.1854	1.1847	1.1847	0.0007	0.06%
2026-07-02	025640	国泰民安增利债券D	1.1847	1.1847	1.1865	1.1865	-0.0018	-0.15%
2026-07-01	025640	国泰民安增利债券D	1.1865	1.1865	1.1761	1.1761	0.0104	0.88%
2026-06-30	025640	国泰民安增利债券D	1.1761	1.1761	1.1775	1.1775	-0.0014	-0.12%
2026-06-29	025640	国泰民安增利债券D	1.1775	1.1775	1.1766	1.1766	0.0009	0.08%
2026-06-26	025640	国泰民安增利债券D	1.1766	1.1766	1.1807	1.1807	-0.0041	-0.35%
2026-06-25	025640	国泰民安增利债券D	1.1807	1.1807	1.1836	1.1836	-0.0029	-0.25%
2026-06-24	025640	国泰民安增利债券D	1.1836	1.1836	1.1872	1.1872	-0.0036	-0.30%
2026-06-23	025640	国泰民安增利债券D	1.1872	1.1872	1.1900	1.1900	-0.0028	-0.24%
2026-06-22	025640	国泰民安增利债券D	1.1900	1.1900	1.1875	1.1875	0.0025	0.21%
2026-06-18	025640	国泰民安增利债券D	1.1875	1.1875	1.1909	1.1909	-0.0034	-0.29%
2026-06-17	025640	国泰民安增利债券D	1.1909	1.1909	1.1936	1.1936	-0.0027	-0.23%
2026-06-16	025640	国泰民安增利债券D	1.1936	1.1936	1.1967	1.1967	-0.0031	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%