国泰民安增利债券D基金净值查询(025640)

今天最新净值 1.1909 -0.0031 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2433 -0.0002 -0.0163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1909
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8152亿
最近资产：4.69亿
基金公司：
基金经理：程瑶郑双明

近一年国泰民安增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰民安增利债券D(025640)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025640	国泰民安增利债券D	1.2015	1.2015	1.1909	1.1909	0.0106	0.89%
2026-09-15	025640	国泰民安增利债券D	1.1909	1.1909	1.1940	1.1940	-0.0031	-0.26%
2026-09-14	025640	国泰民安增利债券D	1.1940	1.1940	1.1913	1.1913	0.0027	0.23%
2026-09-11	025640	国泰民安增利债券D	1.1913	1.1913	1.1930	1.1930	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	025640	国泰民安增利债券D	1.1930	1.1930	1.1985	1.1985	-0.0055	-0.46%
2026-09-09	025640	国泰民安增利债券D	1.1985	1.1985	1.2045	1.2045	-0.0060	-0.50%
2026-09-08	025640	国泰民安增利债券D	1.2045	1.2045	1.2136	1.2136	-0.0091	-0.75%
2026-09-07	025640	国泰民安增利债券D	1.2136	1.2136	1.1910	1.1910	0.0226	1.90%
2026-09-04	025640	国泰民安增利债券D	1.1910	1.1910	1.2046	1.2046	-0.0136	-1.13%
2026-09-03	025640	国泰民安增利债券D	1.2046	1.2046	1.2058	1.2058	-0.0012	-0.10%

2026-09-02	025640	国泰民安增利债券D	1.2058	1.2058	1.2095	1.2095	-0.0037	-0.31%
2026-09-01	025640	国泰民安增利债券D	1.2095	1.2095	1.2077	1.2077	0.0018	0.15%
2026-08-31	025640	国泰民安增利债券D	1.2077	1.2077	1.2085	1.2085	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	025640	国泰民安增利债券D	1.2085	1.2085	1.2058	1.2058	0.0027	0.22%
2026-08-27	025640	国泰民安增利债券D	1.2058	1.2058	1.2025	1.2025	0.0033	0.27%
2026-08-26	025640	国泰民安增利债券D	1.2025	1.2025	1.2028	1.2028	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	025640	国泰民安增利债券D	1.2028	1.2028	1.2022	1.2022	0.0006	0.05%
2026-08-24	025640	国泰民安增利债券D	1.2022	1.2022	1.2047	1.2047	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	025640	国泰民安增利债券D	1.2047	1.2047	1.2074	1.2074	-0.0027	-0.22%
2026-08-20	025640	国泰民安增利债券D	1.2074	1.2074	1.2018	1.2018	0.0056	0.47%
2026-08-19	025640	国泰民安增利债券D	1.2018	1.2018	1.2045	1.2045	-0.0027	-0.22%
2026-08-18	025640	国泰民安增利债券D	1.2045	1.2045	1.2038	1.2038	0.0007	0.06%
2026-08-17	025640	国泰民安增利债券D	1.2038	1.2038	1.1983	1.1983	0.0055	0.46%
2026-08-14	025640	国泰民安增利债券D	1.1983	1.1983	1.1964	1.1964	0.0019	0.16%
2026-08-13	025640	国泰民安增利债券D	1.1964	1.1964	1.1971	1.1971	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	025640	国泰民安增利债券D	1.1971	1.1971	1.1956	1.1956	0.0015	0.13%
2026-08-11	025640	国泰民安增利债券D	1.1956	1.1956	1.1980	1.1980	-0.0024	-0.20%
2026-08-10	025640	国泰民安增利债券D	1.1980	1.1980	1.1942	1.1942	0.0038	0.32%
2026-08-07	025640	国泰民安增利债券D	1.1942	1.1942	1.1917	1.1917	0.0025	0.21%
2026-08-06	025640	国泰民安增利债券D	1.1917	1.1917	1.1934	1.1934	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	025640	国泰民安增利债券D	1.1934	1.1934	1.1927	1.1927	0.0007	0.06%
2026-08-04	025640	国泰民安增利债券D	1.1927	1.1927	1.1931	1.1931	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	025640	国泰民安增利债券D	1.1931	1.1931	1.1928	1.1928	0.0003	0.03%
2026-07-31	025640	国泰民安增利债券D	1.1928	1.1928	1.1935	1.1935	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	025640	国泰民安增利债券D	1.1935	1.1935	1.1923	1.1923	0.0012	0.10%
2026-07-29	025640	国泰民安增利债券D	1.1923	1.1923	1.1877	1.1877	0.0046	0.39%
2026-07-28	025640	国泰民安增利债券D	1.1877	1.1877	1.1880	1.1880	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	025640	国泰民安增利债券D	1.1880	1.1880	1.1830	1.1830	0.0050	0.42%
2026-07-24	025640	国泰民安增利债券D	1.1830	1.1830	1.1884	1.1884	-0.0054	-0.45%
2026-07-23	025640	国泰民安增利债券D	1.1884	1.1884	1.1844	1.1844	0.0040	0.34%
2026-07-22	025640	国泰民安增利债券D	1.1844	1.1844	1.1820	1.1820	0.0024	0.20%
2026-07-21	025640	国泰民安增利债券D	1.1820	1.1820	1.1819	1.1819	0.0001	0.01%
2026-07-20	025640	国泰民安增利债券D	1.1819	1.1819	1.1762	1.1762	0.0057	0.48%
2026-07-17	025640	国泰民安增利债券D	1.1762	1.1762	1.1768	1.1768	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	025640	国泰民安增利债券D	1.1768	1.1768	1.1789	1.1789	-0.0021	-0.18%
2026-07-15	025640	国泰民安增利债券D	1.1789	1.1789	1.1805	1.1805	-0.0016	-0.14%
2026-07-14	025640	国泰民安增利债券D	1.1805	1.1805	1.1729	1.1729	0.0076	0.65%
2026-07-13	025640	国泰民安增利债券D	1.1729	1.1729	1.1726	1.1726	0.0003	0.03%
2026-07-10	025640	国泰民安增利债券D	1.1726	1.1726	1.1716	1.1716	0.0010	0.09%
2026-07-09	025640	国泰民安增利债券D	1.1716	1.1716	1.1755	1.1755	-0.0039	-0.33%
2026-07-08	025640	国泰民安增利债券D	1.1755	1.1755	1.1796	1.1796	-0.0041	-0.35%
2026-07-07	025640	国泰民安增利债券D	1.1796	1.1796	1.1842	1.1842	-0.0046	-0.39%
2026-07-06	025640	国泰民安增利债券D	1.1842	1.1842	1.1854	1.1854	-0.0012	-0.10%
2026-07-03	025640	国泰民安增利债券D	1.1854	1.1854	1.1847	1.1847	0.0007	0.06%
2026-07-02	025640	国泰民安增利债券D	1.1847	1.1847	1.1865	1.1865	-0.0018	-0.15%
2026-07-01	025640	国泰民安增利债券D	1.1865	1.1865	1.1761	1.1761	0.0104	0.88%
2026-06-30	025640	国泰民安增利债券D	1.1761	1.1761	1.1775	1.1775	-0.0014	-0.12%
2026-06-29	025640	国泰民安增利债券D	1.1775	1.1775	1.1766	1.1766	0.0009	0.08%
2026-06-26	025640	国泰民安增利债券D	1.1766	1.1766	1.1807	1.1807	-0.0041	-0.35%
2026-06-25	025640	国泰民安增利债券D	1.1807	1.1807	1.1836	1.1836	-0.0029	-0.25%
2026-06-24	025640	国泰民安增利债券D	1.1836	1.1836	1.1872	1.1872	-0.0036	-0.30%
2026-06-23	025640	国泰民安增利债券D	1.1872	1.1872	1.1900	1.1900	-0.0028	-0.24%
2026-06-22	025640	国泰民安增利债券D	1.1900	1.1900	1.1875	1.1875	0.0025	0.21%
2026-06-18	025640	国泰民安增利债券D	1.1875	1.1875	1.1909	1.1909	-0.0034	-0.29%
2026-06-17	025640	国泰民安增利债券D	1.1909	1.1909	1.1936	1.1936	-0.0027	-0.23%
2026-06-16	025640	国泰民安增利债券D	1.1936	1.1936	1.1967	1.1967	-0.0031	-0.26%
2026-06-15	025640	国泰民安增利债券D	1.1967	1.1967	1.2020	1.2020	-0.0053	-0.44%
2026-06-12	025640	国泰民安增利债券D	1.2020	1.2020	1.1991	1.1991	0.0029	0.24%
2026-06-11	025640	国泰民安增利债券D	1.1991	1.1991	1.1964	1.1964	0.0027	0.23%
2026-06-10	025640	国泰民安增利债券D	1.1964	1.1964	1.1993	1.1993	-0.0029	-0.24%
2026-06-09	025640	国泰民安增利债券D	1.1993	1.1993	1.2031	1.2031	-0.0038	-0.32%
2026-06-08	025640	国泰民安增利债券D	1.2031	1.2031	1.2052	1.2052	-0.0021	-0.17%
2026-06-05	025640	国泰民安增利债券D	1.2052	1.2052	1.2061	1.2061	-0.0009	-0.07%
2026-06-04	025640	国泰民安增利债券D	1.2061	1.2061	1.2081	1.2081	-0.0020	-0.17%
2026-06-03	025640	国泰民安增利债券D	1.2081	1.2081	1.2054	1.2054	0.0027	0.22%
2026-06-02	025640	国泰民安增利债券D	1.2054	1.2054	1.2079	1.2079	-0.0025	-0.21%
2026-06-01	025640	国泰民安增利债券D	1.2079	1.2079	1.1995	1.1995	0.0084	0.70%
2026-05-29	025640	国泰民安增利债券D	1.1995	1.1995	1.2014	1.2014	-0.0019	-0.16%
2026-05-28	025640	国泰民安增利债券D	1.2014	1.2014	1.1992	1.1992	0.0022	0.18%
2026-05-27	025640	国泰民安增利债券D	1.1992	1.1992	1.2022	1.2022	-0.0030	-0.25%
2026-05-26	025640	国泰民安增利债券D	1.2022	1.2022	1.2019	1.2019	0.0003	0.02%
2026-05-25	025640	国泰民安增利债券D	1.2019	1.2019	1.2048	1.2048	-0.0029	-0.24%
2026-05-22	025640	国泰民安增利债券D	1.2048	1.2048	1.2062	1.2062	-0.0014	-0.12%
2026-05-21	025640	国泰民安增利债券D	1.2062	1.2062	1.2126	1.2126	-0.0064	-0.53%
2026-05-20	025640	国泰民安增利债券D	1.2126	1.2126	1.2117	1.2117	0.0009	0.07%
2026-05-19	025640	国泰民安增利债券D	1.2117	1.2117	1.2158	1.2158	-0.0041	-0.34%
2026-05-18	025640	国泰民安增利债券D	1.2158	1.2158	1.2112	1.2112	0.0046	0.38%
2026-05-15	025640	国泰民安增利债券D	1.2112	1.2112	1.2089	1.2089	0.0023	0.19%
2026-05-14	025640	国泰民安增利债券D	1.2089	1.2089	1.2095	1.2095	-0.0006	-0.05%
2026-05-13	025640	国泰民安增利债券D	1.2095	1.2095	1.2103	1.2103	-0.0008	-0.07%
2026-05-12	025640	国泰民安增利债券D	1.2103	1.2103	1.2127	1.2127	-0.0024	-0.20%
2026-05-11	025640	国泰民安增利债券D	1.2127	1.2127	1.2090	1.2090	0.0037	0.31%
2026-05-08	025640	国泰民安增利债券D	1.2090	1.2090	1.2103	1.2103	-0.0013	-0.11%
2026-04-30	025640	国泰民安增利债券D	1.2241	1.2241	1.2263	1.2263	-0.0022	-0.18%
2026-04-29	025640	国泰民安增利债券D	1.2263	1.2263	1.2248	1.2248	0.0015	0.12%
2026-04-28	025640	国泰民安增利债券D	1.2248	1.2248	1.2217	1.2217	0.0031	0.25%
2026-04-27	025640	国泰民安增利债券D	1.2217	1.2217	1.2207	1.2207	0.0010	0.08%
2026-04-24	025640	国泰民安增利债券D	1.2207	1.2207	1.2220	1.2220	-0.0013	-0.11%
2026-04-23	025640	国泰民安增利债券D	1.2220	1.2220	1.2211	1.2211	0.0009	0.07%
2026-04-22	025640	国泰民安增利债券D	1.2211	1.2211	1.2202	1.2202	0.0009	0.07%
2026-04-21	025640	国泰民安增利债券D	1.2202	1.2202	1.2200	1.2200	0.0002	0.02%
2026-04-20	025640	国泰民安增利债券D	1.2200	1.2200	1.2191	1.2191	0.0009	0.07%
2026-04-17	025640	国泰民安增利债券D	1.2191	1.2191	1.2212	1.2212	-0.0021	-0.17%
2026-04-16	025640	国泰民安增利债券D	1.2212	1.2212	1.2211	1.2211	0.0001	0.01%
2026-04-15	025640	国泰民安增利债券D	1.2211	1.2211	1.2243	1.2243	-0.0032	-0.26%
2026-04-14	025640	国泰民安增利债券D	1.2243	1.2243	1.2268	1.2268	-0.0025	-0.20%
2026-04-13	025640	国泰民安增利债券D	1.2268	1.2268	1.2243	1.2243	0.0025	0.20%
2026-04-10	025640	国泰民安增利债券D	1.2243	1.2243	1.2250	1.2250	-0.0007	-0.06%
2026-04-09	025640	国泰民安增利债券D	1.2250	1.2250	1.2228	1.2228	0.0022	0.18%
2026-04-08	025640	国泰民安增利债券D	1.2228	1.2228	1.2306	1.2306	-0.0078	-0.63%
2026-04-07	025640	国泰民安增利债券D	1.2306	1.2306	1.2260	1.2260	0.0046	0.38%
2026-04-03	025640	国泰民安增利债券D	1.2260	1.2260	1.2274	1.2274	-0.0014	-0.11%
2026-04-02	025640	国泰民安增利债券D	1.2274	1.2274	1.2257	1.2257	0.0017	0.14%
2026-04-01	025640	国泰民安增利债券D	1.2257	1.2257	1.2282	1.2282	-0.0025	-0.20%
2026-03-31	025640	国泰民安增利债券D	1.2282	1.2282	1.2350	1.2350	-0.0068	-0.55%
2026-03-30	025640	国泰民安增利债券D	1.2350	1.2350	1.2393	1.2393	-0.0043	-0.35%
2026-03-27	025640	国泰民安增利债券D	1.2393	1.2393	1.2376	1.2376	0.0017	0.14%
2026-03-26	025640	国泰民安增利债券D	1.2376	1.2376	1.2350	1.2350	0.0026	0.21%
2026-03-25	025640	国泰民安增利债券D	1.2350	1.2350	1.2397	1.2397	-0.0047	-0.38%
2026-03-24	025640	国泰民安增利债券D	1.2397	1.2397	1.2416	1.2416	-0.0019	-0.15%
2026-03-23	025640	国泰民安增利债券D	1.2416	1.2416	1.2421	1.2421	-0.0005	-0.04%
2026-03-20	025640	国泰民安增利债券D	1.2421	1.2421	1.2426	1.2426	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	025640	国泰民安增利债券D	1.2426	1.2426	1.2419	1.2419	0.0007	0.06%
2026-03-18	025640	国泰民安增利债券D	1.2419	1.2419	1.2435	1.2435	-0.0016	-0.13%
2026-03-17	025640	国泰民安增利债券D	1.2435	1.2435	1.2469	1.2469	-0.0034	-0.27%
2026-03-16	025640	国泰民安增利债券D	1.2469	1.2469	1.2512	1.2512	-0.0043	-0.34%
2026-03-13	025640	国泰民安增利债券D	1.2512	1.2512	1.2545	1.2545	-0.0033	-0.26%
2026-03-12	025640	国泰民安增利债券D	1.2545	1.2545	1.2525	1.2525	0.0020	0.16%
2026-03-11	025640	国泰民安增利债券D	1.2525	1.2525	1.2564	1.2564	-0.0039	-0.31%
2026-03-10	025640	国泰民安增利债券D	1.2564	1.2564	1.2570	1.2570	-0.0006	-0.05%
2026-03-09	025640	国泰民安增利债券D	1.2570	1.2570	1.2594	1.2594	-0.0024	-0.19%
2026-03-06	025640	国泰民安增利债券D	1.2594	1.2594	1.2604	1.2604	-0.0010	-0.08%
2026-03-05	025640	国泰民安增利债券D	1.2604	1.2604	1.2582	1.2582	0.0022	0.17%
2026-03-04	025640	国泰民安增利债券D	1.2582	1.2582	1.2582	1.2582	0.0000	0.00%
2026-03-03	025640	国泰民安增利债券D	1.2582	1.2582	1.2590	1.2590	-0.0008	-0.06%
2026-03-02	025640	国泰民安增利债券D	1.2590	1.2590	1.2582	1.2582	0.0008	0.06%
2026-02-27	025640	国泰民安增利债券D	1.2582	1.2582	1.2578	1.2578	0.0004	0.03%
2026-02-26	025640	国泰民安增利债券D	1.2578	1.2578	1.2574	1.2574	0.0004	0.03%
2026-02-25	025640	国泰民安增利债券D	1.2574	1.2574	1.2562	1.2562	0.0012	0.10%
2026-02-24	025640	国泰民安增利债券D	1.2562	1.2562	1.2541	1.2541	0.0021	0.17%
2026-02-13	025640	国泰民安增利债券D	1.2541	1.2541	1.2556	1.2556	-0.0015	-0.12%
2026-02-12	025640	国泰民安增利债券D	1.2556	1.2556	1.2549	1.2549	0.0007	0.06%
2026-02-11	025640	国泰民安增利债券D	1.2549	1.2549	1.2542	1.2542	0.0007	0.06%
2026-02-10	025640	国泰民安增利债券D	1.2542	1.2542	1.2546	1.2546	-0.0004	-0.03%
2026-02-09	025640	国泰民安增利债券D	1.2546	1.2546	1.2520	1.2520	0.0026	0.21%
2026-02-06	025640	国泰民安增利债券D	1.2520	1.2520	1.2519	1.2519	0.0001	0.01%
2026-02-05	025640	国泰民安增利债券D	1.2519	1.2519	1.2534	1.2534	-0.0015	-0.12%
2026-02-04	025640	国泰民安增利债券D	1.2534	1.2534	1.2526	1.2526	0.0008	0.06%
2026-02-03	025640	国泰民安增利债券D	1.2526	1.2526	1.2498	1.2498	0.0028	0.22%
2026-02-02	025640	国泰民安增利债券D	1.2498	1.2498	1.2532	1.2532	-0.0034	-0.27%
2026-01-30	025640	国泰民安增利债券D	1.2532	1.2532	1.2549	1.2549	-0.0017	-0.14%
2026-01-29	025640	国泰民安增利债券D	1.2549	1.2549	1.2574	1.2574	-0.0025	-0.20%
2026-01-28	025640	国泰民安增利债券D	1.2574	1.2574	1.2556	1.2556	0.0018	0.14%
2026-01-27	025640	国泰民安增利债券D	1.2556	1.2556	1.2544	1.2544	0.0012	0.10%
2026-01-26	025640	国泰民安增利债券D	1.2544	1.2544	1.2550	1.2550	-0.0006	-0.05%
2026-01-23	025640	国泰民安增利债券D	1.2550	1.2550	1.2493	1.2493	0.0057	0.46%
2026-01-22	025640	国泰民安增利债券D	1.2493	1.2493	1.2482	1.2482	0.0011	0.09%
2026-01-21	025640	国泰民安增利债券D	1.2482	1.2482	1.2441	1.2441	0.0041	0.33%
2026-01-20	025640	国泰民安增利债券D	1.2441	1.2441	1.2453	1.2453	-0.0012	-0.10%
2026-01-19	025640	国泰民安增利债券D	1.2453	1.2453	1.2426	1.2426	0.0027	0.22%
2026-01-16	025640	国泰民安增利债券D	1.2426	1.2426	1.2395	1.2395	0.0031	0.25%
2026-01-15	025640	国泰民安增利债券D	1.2395	1.2395	1.2394	1.2394	0.0001	0.01%
2026-01-14	025640	国泰民安增利债券D	1.2394	1.2394	1.2386	1.2386	0.0008	0.06%
2026-01-13	025640	国泰民安增利债券D	1.2386	1.2386	1.2415	1.2415	-0.0029	-0.23%
2026-01-12	025640	国泰民安增利债券D	1.2415	1.2415	1.2389	1.2389	0.0026	0.21%
2026-01-09	025640	国泰民安增利债券D	1.2389	1.2389	1.2361	1.2361	0.0028	0.23%
2026-01-08	025640	国泰民安增利债券D	1.2361	1.2361	1.2365	1.2365	-0.0004	-0.03%
2026-01-07	025640	国泰民安增利债券D	1.2365	1.2365	1.2357	1.2357	0.0008	0.06%
2026-01-06	025640	国泰民安增利债券D	1.2357	1.2357	1.2325	1.2325	0.0032	0.26%
2026-01-05	025640	国泰民安增利债券D	1.2325	1.2325	1.2293	1.2293	0.0032	0.26%
2025-12-31	025640	国泰民安增利债券D	1.2293	1.2293	1.2301	1.2301	-0.0008	-0.07%
2025-12-30	025640	国泰民安增利债券D	1.2301	1.2301	1.2291	1.2291	0.0010	0.08%
2025-12-29	025640	国泰民安增利债券D	1.2291	1.2291	1.2309	1.2309	-0.0018	-0.15%
2025-12-26	025640	国泰民安增利债券D	1.2309	1.2309	1.2301	1.2301	0.0008	0.07%
2025-12-25	025640	国泰民安增利债券D	1.2301	1.2301	1.2291	1.2291	0.0010	0.08%
2025-12-24	025640	国泰民安增利债券D	1.2291	1.2291	1.2267	1.2267	0.0024	0.20%
2025-12-23	025640	国泰民安增利债券D	1.2267	1.2267	1.2258	1.2258	0.0009	0.07%
2025-12-22	025640	国泰民安增利债券D	1.2258	1.2258	1.2241	1.2241	0.0017	0.14%
2025-12-19	025640	国泰民安增利债券D	1.2241	1.2241	1.2218	1.2218	0.0023	0.19%
2025-12-18	025640	国泰民安增利债券D	1.2218	1.2218	1.2220	1.2220	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	025640	国泰民安增利债券D	1.2220	1.2220	1.2191	1.2191	0.0029	0.24%
2025-12-16	025640	国泰民安增利债券D	1.2191	1.2191	1.2217	1.2217	-0.0026	-0.21%
2025-12-15	025640	国泰民安增利债券D	1.2217	1.2217	1.2224	1.2224	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	025640	国泰民安增利债券D	1.2224	1.2224	1.2213	1.2213	0.0011	0.09%
2025-12-11	025640	国泰民安增利债券D	1.2213	1.2213	1.2222	1.2222	-0.0009	-0.07%
2025-12-10	025640	国泰民安增利债券D	1.2222	1.2222	1.2216	1.2216	0.0006	0.05%
2025-12-09	025640	国泰民安增利债券D	1.2216	1.2216	1.2226	1.2226	-0.0010	-0.08%
2025-12-08	025640	国泰民安增利债券D	1.2226	1.2226	1.2224	1.2224	0.0002	0.02%
2025-12-05	025640	国泰民安增利债券D	1.2224	1.2224	1.2210	1.2210	0.0014	0.11%
2025-12-04	025640	国泰民安增利债券D	1.2210	1.2210	1.2226	1.2226	-0.0016	-0.13%
2025-12-03	025640	国泰民安增利债券D	1.2226	1.2226	1.2233	1.2233	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	025640	国泰民安增利债券D	1.2233	1.2233	1.2253	1.2253	-0.0020	-0.16%
2025-12-01	025640	国泰民安增利债券D	1.2253	1.2253	1.2236	1.2236	0.0017	0.14%
2025-11-28	025640	国泰民安增利债券D	1.2236	1.2236	1.2218	1.2218	0.0018	0.15%
2025-11-27	025640	国泰民安增利债券D	1.2218	1.2218	1.2220	1.2220	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	025640	国泰民安增利债券D	1.2220	1.2220	1.2234	1.2234	-0.0014	-0.11%
2025-11-25	025640	国泰民安增利债券D	1.2234	1.2234	1.2232	1.2232	0.0002	0.02%
2025-11-24	025640	国泰民安增利债券D	1.2232	1.2232	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%