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国泰民安增利债券D基金净值查询(025640)

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今天最新净值 1.2015 0.0106 0.89% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2433 -0.0002 -0.0163% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2015
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8152亿
  • 最近资产：4.69亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：程瑶 郑双明
今年以来国泰民安增利债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰民安增利债券D(025640)基金累计收益率-2.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025640 国泰民安增利债券D 1.2079 1.2079 1.2015 1.2015 0.0064 0.53%
2026-09-16 025640 国泰民安增利债券D 1.2015 1.2015 1.1909 1.1909 0.0106 0.89%
2026-09-15 025640 国泰民安增利债券D 1.1909 1.1909 1.1940 1.1940 -0.0031 -0.26%
2026-09-14 025640 国泰民安增利债券D 1.1940 1.1940 1.1913 1.1913 0.0027 0.23%
2026-09-11 025640 国泰民安增利债券D 1.1913 1.1913 1.1930 1.1930 -0.0017 -0.14%
2026-09-10 025640 国泰民安增利债券D 1.1930 1.1930 1.1985 1.1985 -0.0055 -0.46%
2026-09-09 025640 国泰民安增利债券D 1.1985 1.1985 1.2045 1.2045 -0.0060 -0.50%
2026-09-08 025640 国泰民安增利债券D 1.2045 1.2045 1.2136 1.2136 -0.0091 -0.75%
2026-09-07 025640 国泰民安增利债券D 1.2136 1.2136 1.1910 1.1910 0.0226 1.90%
2026-09-04 025640 国泰民安增利债券D 1.1910 1.1910 1.2046 1.2046 -0.0136 -1.13%
2026-09-03 025640 国泰民安增利债券D 1.2046 1.2046 1.2058 1.2058 -0.0012 -0.10%
2026-09-02 025640 国泰民安增利债券D 1.2058 1.2058 1.2095 1.2095 -0.0037 -0.31%
2026-09-01 025640 国泰民安增利债券D 1.2095 1.2095 1.2077 1.2077 0.0018 0.15%
2026-08-31 025640 国泰民安增利债券D 1.2077 1.2077 1.2085 1.2085 -0.0008 -0.07%
2026-08-28 025640 国泰民安增利债券D 1.2085 1.2085 1.2058 1.2058 0.0027 0.22%
2026-08-27 025640 国泰民安增利债券D 1.2058 1.2058 1.2025 1.2025 0.0033 0.27%
2026-08-26 025640 国泰民安增利债券D 1.2025 1.2025 1.2028 1.2028 -0.0003 -0.02%
2026-08-25 025640 国泰民安增利债券D 1.2028 1.2028 1.2022 1.2022 0.0006 0.05%
2026-08-24 025640 国泰民安增利债券D 1.2022 1.2022 1.2047 1.2047 -0.0025 -0.21%
2026-08-21 025640 国泰民安增利债券D 1.2047 1.2047 1.2074 1.2074 -0.0027 -0.22%
2026-08-20 025640 国泰民安增利债券D 1.2074 1.2074 1.2018 1.2018 0.0056 0.47%
2026-08-19 025640 国泰民安增利债券D 1.2018 1.2018 1.2045 1.2045 -0.0027 -0.22%
2026-08-18 025640 国泰民安增利债券D 1.2045 1.2045 1.2038 1.2038 0.0007 0.06%
2026-08-17 025640 国泰民安增利债券D 1.2038 1.2038 1.1983 1.1983 0.0055 0.46%
2026-08-14 025640 国泰民安增利债券D 1.1983 1.1983 1.1964 1.1964 0.0019 0.16%
2026-08-13 025640 国泰民安增利债券D 1.1964 1.1964 1.1971 1.1971 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 025640 国泰民安增利债券D 1.1971 1.1971 1.1956 1.1956 0.0015 0.13%
2026-08-11 025640 国泰民安增利债券D 1.1956 1.1956 1.1980 1.1980 -0.0024 -0.20%
2026-08-10 025640 国泰民安增利债券D 1.1980 1.1980 1.1942 1.1942 0.0038 0.32%
2026-08-07 025640 国泰民安增利债券D 1.1942 1.1942 1.1917 1.1917 0.0025 0.21%
2026-08-06 025640 国泰民安增利债券D 1.1917 1.1917 1.1934 1.1934 -0.0017 -0.14%
2026-08-05 025640 国泰民安增利债券D 1.1934 1.1934 1.1927 1.1927 0.0007 0.06%
2026-08-04 025640 国泰民安增利债券D 1.1927 1.1927 1.1931 1.1931 -0.0004 -0.03%
2026-08-03 025640 国泰民安增利债券D 1.1931 1.1931 1.1928 1.1928 0.0003 0.03%
2026-07-31 025640 国泰民安增利债券D 1.1928 1.1928 1.1935 1.1935 -0.0007 -0.06%
2026-07-30 025640 国泰民安增利债券D 1.1935 1.1935 1.1923 1.1923 0.0012 0.10%
2026-07-29 025640 国泰民安增利债券D 1.1923 1.1923 1.1877 1.1877 0.0046 0.39%
2026-07-28 025640 国泰民安增利债券D 1.1877 1.1877 1.1880 1.1880 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 025640 国泰民安增利债券D 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.42%
2026-07-24 025640 国泰民安增利债券D 1.1830 1.1830 1.1884 1.1884 -0.0054 -0.45%
2026-07-23 025640 国泰民安增利债券D 1.1884 1.1884 1.1844 1.1844 0.0040 0.34%
2026-07-22 025640 国泰民安增利债券D 1.1844 1.1844 1.1820 1.1820 0.0024 0.20%
2026-07-21 025640 国泰民安增利债券D 1.1820 1.1820 1.1819 1.1819 0.0001 0.01%
2026-07-20 025640 国泰民安增利债券D 1.1819 1.1819 1.1762 1.1762 0.0057 0.48%
2026-07-17 025640 国泰民安增利债券D 1.1762 1.1762 1.1768 1.1768 -0.0006 -0.05%
2026-07-16 025640 国泰民安增利债券D 1.1768 1.1768 1.1789 1.1789 -0.0021 -0.18%
2026-07-15 025640 国泰民安增利债券D 1.1789 1.1789 1.1805 1.1805 -0.0016 -0.14%
2026-07-14 025640 国泰民安增利债券D 1.1805 1.1805 1.1729 1.1729 0.0076 0.65%
2026-07-13 025640 国泰民安增利债券D 1.1729 1.1729 1.1726 1.1726 0.0003 0.03%
2026-07-10 025640 国泰民安增利债券D 1.1726 1.1726 1.1716 1.1716 0.0010 0.09%
2026-07-09 025640 国泰民安增利债券D 1.1716 1.1716 1.1755 1.1755 -0.0039 -0.33%
2026-07-08 025640 国泰民安增利债券D 1.1755 1.1755 1.1796 1.1796 -0.0041 -0.35%
2026-07-07 025640 国泰民安增利债券D 1.1796 1.1796 1.1842 1.1842 -0.0046 -0.39%
2026-07-06 025640 国泰民安增利债券D 1.1842 1.1842 1.1854 1.1854 -0.0012 -0.10%
2026-07-03 025640 国泰民安增利债券D 1.1854 1.1854 1.1847 1.1847 0.0007 0.06%
2026-07-02 025640 国泰民安增利债券D 1.1847 1.1847 1.1865 1.1865 -0.0018 -0.15%
2026-07-01 025640 国泰民安增利债券D 1.1865 1.1865 1.1761 1.1761 0.0104 0.88%
2026-06-30 025640 国泰民安增利债券D 1.1761 1.1761 1.1775 1.1775 -0.0014 -0.12%
2026-06-29 025640 国泰民安增利债券D 1.1775 1.1775 1.1766 1.1766 0.0009 0.08%
2026-06-26 025640 国泰民安增利债券D 1.1766 1.1766 1.1807 1.1807 -0.0041 -0.35%
2026-06-25 025640 国泰民安增利债券D 1.1807 1.1807 1.1836 1.1836 -0.0029 -0.25%
2026-06-24 025640 国泰民安增利债券D 1.1836 1.1836 1.1872 1.1872 -0.0036 -0.30%
2026-06-23 025640 国泰民安增利债券D 1.1872 1.1872 1.1900 1.1900 -0.0028 -0.24%
2026-06-22 025640 国泰民安增利债券D 1.1900 1.1900 1.1875 1.1875 0.0025 0.21%
2026-06-18 025640 国泰民安增利债券D 1.1875 1.1875 1.1909 1.1909 -0.0034 -0.29%
2026-06-17 025640 国泰民安增利债券D 1.1909 1.1909 1.1936 1.1936 -0.0027 -0.23%
2026-06-16 025640 国泰民安增利债券D 1.1936 1.1936 1.1967 1.1967 -0.0031 -0.26%
2026-06-15 025640 国泰民安增利债券D 1.1967 1.1967 1.2020 1.2020 -0.0053 -0.44%
2026-06-12 025640 国泰民安增利债券D 1.2020 1.2020 1.1991 1.1991 0.0029 0.24%
2026-06-11 025640 国泰民安增利债券D 1.1991 1.1991 1.1964 1.1964 0.0027 0.23%
2026-06-10 025640 国泰民安增利债券D 1.1964 1.1964 1.1993 1.1993 -0.0029 -0.24%
2026-06-09 025640 国泰民安增利债券D 1.1993 1.1993 1.2031 1.2031 -0.0038 -0.32%
2026-06-08 025640 国泰民安增利债券D 1.2031 1.2031 1.2052 1.2052 -0.0021 -0.17%
2026-06-05 025640 国泰民安增利债券D 1.2052 1.2052 1.2061 1.2061 -0.0009 -0.07%
2026-06-04 025640 国泰民安增利债券D 1.2061 1.2061 1.2081 1.2081 -0.0020 -0.17%
2026-06-03 025640 国泰民安增利债券D 1.2081 1.2081 1.2054 1.2054 0.0027 0.22%
2026-06-02 025640 国泰民安增利债券D 1.2054 1.2054 1.2079 1.2079 -0.0025 -0.21%
2026-06-01 025640 国泰民安增利债券D 1.2079 1.2079 1.1995 1.1995 0.0084 0.70%
2026-05-29 025640 国泰民安增利债券D 1.1995 1.1995 1.2014 1.2014 -0.0019 -0.16%
2026-05-28 025640 国泰民安增利债券D 1.2014 1.2014 1.1992 1.1992 0.0022 0.18%
2026-05-27 025640 国泰民安增利债券D 1.1992 1.1992 1.2022 1.2022 -0.0030 -0.25%
2026-05-26 025640 国泰民安增利债券D 1.2022 1.2022 1.2019 1.2019 0.0003 0.02%
2026-05-25 025640 国泰民安增利债券D 1.2019 1.2019 1.2048 1.2048 -0.0029 -0.24%
2026-05-22 025640 国泰民安增利债券D 1.2048 1.2048 1.2062 1.2062 -0.0014 -0.12%
2026-05-21 025640 国泰民安增利债券D 1.2062 1.2062 1.2126 1.2126 -0.0064 -0.53%
2026-05-20 025640 国泰民安增利债券D 1.2126 1.2126 1.2117 1.2117 0.0009 0.07%
2026-05-19 025640 国泰民安增利债券D 1.2117 1.2117 1.2158 1.2158 -0.0041 -0.34%
2026-05-18 025640 国泰民安增利债券D 1.2158 1.2158 1.2112 1.2112 0.0046 0.38%
2026-05-15 025640 国泰民安增利债券D 1.2112 1.2112 1.2089 1.2089 0.0023 0.19%
2026-05-14 025640 国泰民安增利债券D 1.2089 1.2089 1.2095 1.2095 -0.0006 -0.05%
2026-05-13 025640 国泰民安增利债券D 1.2095 1.2095 1.2103 1.2103 -0.0008 -0.07%
2026-05-12 025640 国泰民安增利债券D 1.2103 1.2103 1.2127 1.2127 -0.0024 -0.20%
2026-05-11 025640 国泰民安增利债券D 1.2127 1.2127 1.2090 1.2090 0.0037 0.31%
2026-05-08 025640 国泰民安增利债券D 1.2090 1.2090 1.2103 1.2103 -0.0013 -0.11%
2026-04-30 025640 国泰民安增利债券D 1.2241 1.2241 1.2263 1.2263 -0.0022 -0.18%
2026-04-29 025640 国泰民安增利债券D 1.2263 1.2263 1.2248 1.2248 0.0015 0.12%
2026-04-28 025640 国泰民安增利债券D 1.2248 1.2248 1.2217 1.2217 0.0031 0.25%
2026-04-27 025640 国泰民安增利债券D 1.2217 1.2217 1.2207 1.2207 0.0010 0.08%
2026-04-24 025640 国泰民安增利债券D 1.2207 1.2207 1.2220 1.2220 -0.0013 -0.11%
2026-04-23 025640 国泰民安增利债券D 1.2220 1.2220 1.2211 1.2211 0.0009 0.07%
2026-04-22 025640 国泰民安增利债券D 1.2211 1.2211 1.2202 1.2202 0.0009 0.07%
2026-04-21 025640 国泰民安增利债券D 1.2202 1.2202 1.2200 1.2200 0.0002 0.02%
2026-04-20 025640 国泰民安增利债券D 1.2200 1.2200 1.2191 1.2191 0.0009 0.07%
2026-04-17 025640 国泰民安增利债券D 1.2191 1.2191 1.2212 1.2212 -0.0021 -0.17%
2026-04-16 025640 国泰民安增利债券D 1.2212 1.2212 1.2211 1.2211 0.0001 0.01%
2026-04-15 025640 国泰民安增利债券D 1.2211 1.2211 1.2243 1.2243 -0.0032 -0.26%
2026-04-14 025640 国泰民安增利债券D 1.2243 1.2243 1.2268 1.2268 -0.0025 -0.20%
2026-04-13 025640 国泰民安增利债券D 1.2268 1.2268 1.2243 1.2243 0.0025 0.20%
2026-04-10 025640 国泰民安增利债券D 1.2243 1.2243 1.2250 1.2250 -0.0007 -0.06%
2026-04-09 025640 国泰民安增利债券D 1.2250 1.2250 1.2228 1.2228 0.0022 0.18%
2026-04-08 025640 国泰民安增利债券D 1.2228 1.2228 1.2306 1.2306 -0.0078 -0.63%
2026-04-07 025640 国泰民安增利债券D 1.2306 1.2306 1.2260 1.2260 0.0046 0.38%
2026-04-03 025640 国泰民安增利债券D 1.2260 1.2260 1.2274 1.2274 -0.0014 -0.11%
2026-04-02 025640 国泰民安增利债券D 1.2274 1.2274 1.2257 1.2257 0.0017 0.14%
2026-04-01 025640 国泰民安增利债券D 1.2257 1.2257 1.2282 1.2282 -0.0025 -0.20%
2026-03-31 025640 国泰民安增利债券D 1.2282 1.2282 1.2350 1.2350 -0.0068 -0.55%
2026-03-30 025640 国泰民安增利债券D 1.2350 1.2350 1.2393 1.2393 -0.0043 -0.35%
2026-03-27 025640 国泰民安增利债券D 1.2393 1.2393 1.2376 1.2376 0.0017 0.14%
2026-03-26 025640 国泰民安增利债券D 1.2376 1.2376 1.2350 1.2350 0.0026 0.21%
2026-03-25 025640 国泰民安增利债券D 1.2350 1.2350 1.2397 1.2397 -0.0047 -0.38%
2026-03-24 025640 国泰民安增利债券D 1.2397 1.2397 1.2416 1.2416 -0.0019 -0.15%
2026-03-23 025640 国泰民安增利债券D 1.2416 1.2416 1.2421 1.2421 -0.0005 -0.04%
2026-03-20 025640 国泰民安增利债券D 1.2421 1.2421 1.2426 1.2426 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 025640 国泰民安增利债券D 1.2426 1.2426 1.2419 1.2419 0.0007 0.06%
2026-03-18 025640 国泰民安增利债券D 1.2419 1.2419 1.2435 1.2435 -0.0016 -0.13%
2026-03-17 025640 国泰民安增利债券D 1.2435 1.2435 1.2469 1.2469 -0.0034 -0.27%
2026-03-16 025640 国泰民安增利债券D 1.2469 1.2469 1.2512 1.2512 -0.0043 -0.34%
2026-03-13 025640 国泰民安增利债券D 1.2512 1.2512 1.2545 1.2545 -0.0033 -0.26%
2026-03-12 025640 国泰民安增利债券D 1.2545 1.2545 1.2525 1.2525 0.0020 0.16%
2026-03-11 025640 国泰民安增利债券D 1.2525 1.2525 1.2564 1.2564 -0.0039 -0.31%
2026-03-10 025640 国泰民安增利债券D 1.2564 1.2564 1.2570 1.2570 -0.0006 -0.05%
2026-03-09 025640 国泰民安增利债券D 1.2570 1.2570 1.2594 1.2594 -0.0024 -0.19%
2026-03-06 025640 国泰民安增利债券D 1.2594 1.2594 1.2604 1.2604 -0.0010 -0.08%
2026-03-05 025640 国泰民安增利债券D 1.2604 1.2604 1.2582 1.2582 0.0022 0.17%
2026-03-04 025640 国泰民安增利债券D 1.2582 1.2582 1.2582 1.2582 0.0000 0.00%
2026-03-03 025640 国泰民安增利债券D 1.2582 1.2582 1.2590 1.2590 -0.0008 -0.06%
2026-03-02 025640 国泰民安增利债券D 1.2590 1.2590 1.2582 1.2582 0.0008 0.06%
2026-02-27 025640 国泰民安增利债券D 1.2582 1.2582 1.2578 1.2578 0.0004 0.03%
2026-02-26 025640 国泰民安增利债券D 1.2578 1.2578 1.2574 1.2574 0.0004 0.03%
2026-02-25 025640 国泰民安增利债券D 1.2574 1.2574 1.2562 1.2562 0.0012 0.10%
2026-02-24 025640 国泰民安增利债券D 1.2562 1.2562 1.2541 1.2541 0.0021 0.17%
2026-02-13 025640 国泰民安增利债券D 1.2541 1.2541 1.2556 1.2556 -0.0015 -0.12%
2026-02-12 025640 国泰民安增利债券D 1.2556 1.2556 1.2549 1.2549 0.0007 0.06%
2026-02-11 025640 国泰民安增利债券D 1.2549 1.2549 1.2542 1.2542 0.0007 0.06%
2026-02-10 025640 国泰民安增利债券D 1.2542 1.2542 1.2546 1.2546 -0.0004 -0.03%
2026-02-09 025640 国泰民安增利债券D 1.2546 1.2546 1.2520 1.2520 0.0026 0.21%
2026-02-06 025640 国泰民安增利债券D 1.2520 1.2520 1.2519 1.2519 0.0001 0.01%
2026-02-05 025640 国泰民安增利债券D 1.2519 1.2519 1.2534 1.2534 -0.0015 -0.12%
2026-02-04 025640 国泰民安增利债券D 1.2534 1.2534 1.2526 1.2526 0.0008 0.06%
2026-02-03 025640 国泰民安增利债券D 1.2526 1.2526 1.2498 1.2498 0.0028 0.22%
2026-02-02 025640 国泰民安增利债券D 1.2498 1.2498 1.2532 1.2532 -0.0034 -0.27%
2026-01-30 025640 国泰民安增利债券D 1.2532 1.2532 1.2549 1.2549 -0.0017 -0.14%
2026-01-29 025640 国泰民安增利债券D 1.2549 1.2549 1.2574 1.2574 -0.0025 -0.20%
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2026-01-27 025640 国泰民安增利债券D 1.2556 1.2556 1.2544 1.2544 0.0012 0.10%
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2026-01-23 025640 国泰民安增利债券D 1.2550 1.2550 1.2493 1.2493 0.0057 0.46%
2026-01-22 025640 国泰民安增利债券D 1.2493 1.2493 1.2482 1.2482 0.0011 0.09%
2026-01-21 025640 国泰民安增利债券D 1.2482 1.2482 1.2441 1.2441 0.0041 0.33%
2026-01-20 025640 国泰民安增利债券D 1.2441 1.2441 1.2453 1.2453 -0.0012 -0.10%
2026-01-19 025640 国泰民安增利债券D 1.2453 1.2453 1.2426 1.2426 0.0027 0.22%
2026-01-16 025640 国泰民安增利债券D 1.2426 1.2426 1.2395 1.2395 0.0031 0.25%
2026-01-15 025640 国泰民安增利债券D 1.2395 1.2395 1.2394 1.2394 0.0001 0.01%
2026-01-14 025640 国泰民安增利债券D 1.2394 1.2394 1.2386 1.2386 0.0008 0.06%
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2026-01-12 025640 国泰民安增利债券D 1.2415 1.2415 1.2389 1.2389 0.0026 0.21%
2026-01-09 025640 国泰民安增利债券D 1.2389 1.2389 1.2361 1.2361 0.0028 0.23%
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2026-01-07 025640 国泰民安增利债券D 1.2365 1.2365 1.2357 1.2357 0.0008 0.06%
2026-01-06 025640 国泰民安增利债券D 1.2357 1.2357 1.2325 1.2325 0.0032 0.26%
2026-01-05 025640 国泰民安增利债券D 1.2325 1.2325 1.2293 1.2293 0.0032 0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
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华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
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