国泰民安增利债券D基金净值查询(025640)
今天最新净值
1.1940
0.0027 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2433
-0.0002 -0.0163%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1940
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.8152亿
- 最近资产：4.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：程瑶 郑双明
近一月,国泰民安增利债券D(025640)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.1909 |
1.1909 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.1940 |
1.1940 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.1913 |
1.1913 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.1930 |
1.1930 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.1985 |
1.1985 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2045 |
1.2045 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2136 |
1.2136 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0226 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.1910 |
1.1910 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2046 |
1.2046 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2058 |
1.2058 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0037 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2095 |
1.2095 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2077 |
1.2077 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2085 |
1.2085 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2058 |
1.2058 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2025 |
1.2025 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2028 |
1.2028 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2022 |
1.2022 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2047 |
1.2047 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2074 |
1.2074 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2018 |
1.2018 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2045 |
1.2045 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
025640 |
国泰民安增利债券D |
1.2038 |
1.2038 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0055 |
0.46% |
