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国泰民安增利债券A(国泰增利A) - 基金主页(代码:020033)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1903 -0.0031 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2433 -0.0002 -0.0160% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6505
成立日期：2012-12-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：18.205亿份
最近份额：0.7793亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶郑双明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.31%	0.26%	0.27%	0.66%	-1.40%	9.90%	10.55%	88.34%
同类排名	1370/1511	131/1751	103/1757	221/1715	1250/1383	632/1144	579/958	-

国泰民安增利债券A(020033)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1903	-0.26%
2026-09-14	1.1934	0.23%
2026-09-11	1.1907	-0.14%
2026-09-10	1.1924	-0.45%
2026-09-09	1.1978	-0.50%
2026-09-08	1.2038	-0.76%

国泰民安增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	分红	每份派现金0.0463元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	分红	每份派现金0.0249元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-15	分红	每份派现金0.0219元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.0317元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-18	分红	每份派现金0.0694元

国泰民安增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	0.0000	3.38%	0.28%
000990	诚志股份	0.0000	3.17%	-2.35%
300483	首华燃气	0.0000	2.93%	-3.01%
600985	淮北矿业	0.0000	1.67%	0.28%
600111	北方稀土	0.0000	1.43%	0.71%
600188	兖矿能源	0.0000	1.38%	-1.11%
000831	中国稀土	0.0000	1.32%	1.00%
603393	新天然气	0.0000	0.89%	-1.87%
600989	宝丰能源	0.0000	0.85%	-2.34%

国泰民安增利债券A(020033)基金档案

基金代码	020033	基金简称	国泰民安增利债券A	基金全称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-12-10	成立日期	2012-12-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	程瑶郑双明	基金托管人	农业银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.80亿元	最近份额	0.7793亿	成立份额	18.205亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%