国泰民安增利债券A(国泰增利A)基金净值查询(020033)

今天最新净值 1.1934 0.0027 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2433 -0.0002 -0.0160% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6536
成立日期：2012-12-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：18.205亿份
最近份额：0.7793亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶郑双明

近一季国泰民安增利债券A|国泰增利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民安增利债券A(020033)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020033	国泰民安增利债券A	1.1903	1.6505	1.1934	1.6536	-0.0031	-0.26%
2026-09-14	020033	国泰民安增利债券A	1.1934	1.6536	1.1907	1.6509	0.0027	0.23%
2026-09-11	020033	国泰民安增利债券A	1.1907	1.6509	1.1924	1.6526	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	020033	国泰民安增利债券A	1.1924	1.6526	1.1978	1.6580	-0.0054	-0.45%
2026-09-09	020033	国泰民安增利债券A	1.1978	1.6580	1.2038	1.6640	-0.0060	-0.50%
2026-09-08	020033	国泰民安增利债券A	1.2038	1.6640	1.2130	1.6732	-0.0092	-0.76%
2026-09-07	020033	国泰民安增利债券A	1.2130	1.6732	1.1904	1.6506	0.0226	1.90%
2026-09-04	020033	国泰民安增利债券A	1.1904	1.6506	1.2040	1.6642	-0.0136	-1.13%
2026-09-03	020033	国泰民安增利债券A	1.2040	1.6642	1.2052	1.6654	-0.0012	-0.10%
2026-09-02	020033	国泰民安增利债券A	1.2052	1.6654	1.2089	1.6691	-0.0037	-0.31%

2026-09-01	020033	国泰民安增利债券A	1.2089	1.6691	1.2070	1.6672	0.0019	0.16%
2026-08-31	020033	国泰民安增利债券A	1.2070	1.6672	1.2078	1.6680	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	020033	国泰民安增利债券A	1.2078	1.6680	1.2052	1.6654	0.0026	0.22%
2026-08-27	020033	国泰民安增利债券A	1.2052	1.6654	1.2019	1.6621	0.0033	0.27%
2026-08-26	020033	国泰民安增利债券A	1.2019	1.6621	1.2022	1.6624	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	020033	国泰民安增利债券A	1.2022	1.6624	1.2016	1.6618	0.0006	0.05%
2026-08-24	020033	国泰民安增利债券A	1.2016	1.6618	1.2040	1.6642	-0.0024	-0.20%
2026-08-21	020033	国泰民安增利债券A	1.2040	1.6642	1.2068	1.6670	-0.0028	-0.23%
2026-08-20	020033	国泰民安增利债券A	1.2068	1.6670	1.2012	1.6614	0.0056	0.47%
2026-08-19	020033	国泰民安增利债券A	1.2012	1.6614	1.2039	1.6641	-0.0027	-0.22%
2026-08-18	020033	国泰民安增利债券A	1.2039	1.6641	1.2032	1.6634	0.0007	0.06%
2026-08-17	020033	国泰民安增利债券A	1.2032	1.6634	1.1977	1.6579	0.0055	0.46%
2026-08-14	020033	国泰民安增利债券A	1.1977	1.6579	1.1957	1.6559	0.0020	0.17%
2026-08-13	020033	国泰民安增利债券A	1.1957	1.6559	1.1964	1.6566	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	020033	国泰民安增利债券A	1.1964	1.6566	1.1950	1.6552	0.0014	0.12%

2026-08-11	020033	国泰民安增利债券A	1.1950	1.6552	1.1973	1.6575	-0.0023	-0.19%
2026-08-10	020033	国泰民安增利债券A	1.1973	1.6575	1.1936	1.6538	0.0037	0.31%
2026-08-07	020033	国泰民安增利债券A	1.1936	1.6538	1.1911	1.6513	0.0025	0.21%
2026-08-06	020033	国泰民安增利债券A	1.1911	1.6513	1.1928	1.6530	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	020033	国泰民安增利债券A	1.1928	1.6530	1.1921	1.6523	0.0007	0.06%
2026-08-04	020033	国泰民安增利债券A	1.1921	1.6523	1.1924	1.6526	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	020033	国泰民安增利债券A	1.1924	1.6526	1.1922	1.6524	0.0002	0.02%
2026-07-31	020033	国泰民安增利债券A	1.1922	1.6524	1.1929	1.6531	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	020033	国泰民安增利债券A	1.1929	1.6531	1.1917	1.6519	0.0012	0.10%
2026-07-29	020033	国泰民安增利债券A	1.1917	1.6519	1.1870	1.6472	0.0047	0.40%
2026-07-28	020033	国泰民安增利债券A	1.1870	1.6472	1.1874	1.6476	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	020033	国泰民安增利债券A	1.1874	1.6476	1.1823	1.6425	0.0051	0.43%
2026-07-24	020033	国泰民安增利债券A	1.1823	1.6425	1.1877	1.6479	-0.0054	-0.45%
2026-07-23	020033	国泰民安增利债券A	1.1877	1.6479	1.1837	1.6439	0.0040	0.34%
2026-07-22	020033	国泰民安增利债券A	1.1837	1.6439	1.1813	1.6415	0.0024	0.20%
2026-07-21	020033	国泰民安增利债券A	1.1813	1.6415	1.1812	1.6414	0.0001	0.01%
2026-07-20	020033	国泰民安增利债券A	1.1812	1.6414	1.1755	1.6357	0.0057	0.48%
2026-07-17	020033	国泰民安增利债券A	1.1755	1.6357	1.1761	1.6363	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	020033	国泰民安增利债券A	1.1761	1.6363	1.1783	1.6385	-0.0022	-0.19%
2026-07-15	020033	国泰民安增利债券A	1.1783	1.6385	1.1799	1.6401	-0.0016	-0.14%
2026-07-14	020033	国泰民安增利债券A	1.1799	1.6401	1.1722	1.6324	0.0077	0.66%
2026-07-13	020033	国泰民安增利债券A	1.1722	1.6324	1.1720	1.6322	0.0002	0.02%
2026-07-10	020033	国泰民安增利债券A	1.1720	1.6322	1.1710	1.6312	0.0010	0.09%
2026-07-09	020033	国泰民安增利债券A	1.1710	1.6312	1.1749	1.6351	-0.0039	-0.33%
2026-07-08	020033	国泰民安增利债券A	1.1749	1.6351	1.1789	1.6391	-0.0040	-0.34%
2026-07-07	020033	国泰民安增利债券A	1.1789	1.6391	1.1835	1.6437	-0.0046	-0.39%
2026-07-06	020033	国泰民安增利债券A	1.1835	1.6437	1.1847	1.6449	-0.0012	-0.10%
2026-07-03	020033	国泰民安增利债券A	1.1847	1.6449	1.1840	1.6442	0.0007	0.06%
2026-07-02	020033	国泰民安增利债券A	1.1840	1.6442	1.1859	1.6461	-0.0019	-0.16%
2026-07-01	020033	国泰民安增利债券A	1.1859	1.6461	1.1754	1.6356	0.0105	0.89%
2026-06-30	020033	国泰民安增利债券A	1.1754	1.6356	1.1769	1.6371	-0.0015	-0.13%
2026-06-29	020033	国泰民安增利债券A	1.1769	1.6371	1.1759	1.6361	0.0010	0.09%
2026-06-26	020033	国泰民安增利债券A	1.1759	1.6361	1.1801	1.6403	-0.0042	-0.36%
2026-06-25	020033	国泰民安增利债券A	1.1801	1.6403	1.1829	1.6431	-0.0028	-0.24%
2026-06-24	020033	国泰民安增利债券A	1.1829	1.6431	1.1865	1.6467	-0.0036	-0.30%
2026-06-23	020033	国泰民安增利债券A	1.1865	1.6467	1.1894	1.6496	-0.0029	-0.24%
2026-06-22	020033	国泰民安增利债券A	1.1894	1.6496	1.1869	1.6471	0.0025	0.21%
2026-06-18	020033	国泰民安增利债券A	1.1869	1.6471	1.1903	1.6505	-0.0034	-0.29%
2026-06-17	020033	国泰民安增利债券A	1.1903	1.6505	1.1930	1.6532	-0.0027	-0.23%
2026-06-16	020033	国泰民安增利债券A	1.1930	1.6532	1.1961	1.6563	-0.0031	-0.26%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%