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国泰民安增利债券A(国泰增利A)(020033)基金分红送配

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今天最新净值 1.1903 -0.0031 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6505
成立日期：2012-12-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：18.205亿份
最近份额：0.7793亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶郑双明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	每份派现金0.0463元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	每份派现金0.0249元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-15	每份派现金0.0219元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	每份派现金0.0317元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-18	每份派现金0.0694元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-21	每份派现金0.1250元
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-23	每份派现金0.1410元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%