国泰民安增利债券A(国泰增利A)基金净值查询(020033)
今天最新净值
1.1934
0.0027 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2433
-0.0002 -0.0160%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6536
- 成立日期：2012-12-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：18.205亿份
- 最近份额：0.7793亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程瑶 郑双明
近一月,国泰民安增利债券A(020033)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1903 |
1.6505 |
1.1934 |
1.6536 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1934 |
1.6536 |
1.1907 |
1.6509 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1907 |
1.6509 |
1.1924 |
1.6526 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1924 |
1.6526 |
1.1978 |
1.6580 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1978 |
1.6580 |
1.2038 |
1.6640 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2038 |
1.6640 |
1.2130 |
1.6732 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2130 |
1.6732 |
1.1904 |
1.6506 |
0.0226 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1904 |
1.6506 |
1.2040 |
1.6642 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2040 |
1.6642 |
1.2052 |
1.6654 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2052 |
1.6654 |
1.2089 |
1.6691 |
-0.0037 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2089 |
1.6691 |
1.2070 |
1.6672 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2070 |
1.6672 |
1.2078 |
1.6680 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2078 |
1.6680 |
1.2052 |
1.6654 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2052 |
1.6654 |
1.2019 |
1.6621 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2019 |
1.6621 |
1.2022 |
1.6624 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2022 |
1.6624 |
1.2016 |
1.6618 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2016 |
1.6618 |
1.2040 |
1.6642 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2040 |
1.6642 |
1.2068 |
1.6670 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2068 |
1.6670 |
1.2012 |
1.6614 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2012 |
1.6614 |
1.2039 |
1.6641 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2039 |
1.6641 |
1.2032 |
1.6634 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.2032 |
1.6634 |
1.1977 |
1.6579 |
0.0055 |
0.46% |
