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国泰上证科创板芯片ETF发起联接C - 基金主页(代码:024854)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5730 -0.0081 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1391 0.0135 1.2002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5730
成立日期：2025-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.67亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘昉元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	50.66%	7.96%	-6.79%	-12.15%	54.74%	-	-	13.51%
同类排名	48/3941	81/4471	3288/4420	3059/4282	63/3690			-

国泰上证科创板芯片ETF发起联接C(024854)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6283	3.52%
2026-09-17	1.5730	-0.51%
2026-09-16	1.5811	4.71%
2026-09-15	1.5100	1.83%
2026-09-14	1.4829	-1.71%
2026-09-11	1.5082	-1.30%

国泰上证科创板芯片ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	1.4700	0.79%	0.99%

国泰上证科创板芯片ETF发起联接C(024854)基金档案

基金代码	024854	基金简称	国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-28	成立日期	2025-09-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘昉元	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	4.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%