国泰上证科创板芯片ETF发起联接C基金净值查询(024854)
今天最新净值
1.5100
0.0271 1.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1391
0.0135 1.2002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5100
- 成立日期：2025-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.67亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘昉元
近一月国泰上证科创板芯片ETF发起联接C基金净值查询
近一月,国泰上证科创板芯片ETF发起联接C(024854)基金累计收益率-9.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0711 |
4.71% |
| 2026-09-15 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5100 |
1.5100 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0271 |
1.83% |
| 2026-09-14 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4829 |
1.4829 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0253 |
-1.71% |
| 2026-09-11 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0199 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0241 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0475 |
3.12% |
| 2026-09-04 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0422 |
-2.77% |
| 2026-09-03 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5655 |
1.5655 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0069 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0263 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5987 |
1.5987 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0455 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0292 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0376 |
-2.33% |
| 2026-08-27 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6526 |
1.6526 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0676 |
4.26% |
| 2026-08-26 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0250 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5654 |
1.5654 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0495 |
-3.07% |
| 2026-08-21 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6149 |
1.6149 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-08-19 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6213 |
1.6213 |
1.7469 |
1.7469 |
-0.1256 |
-7.75% |
| 2026-08-18 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.7469 |
1.7469 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.7442 |
1.7442 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0795 |
4.78% |
