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国泰成长价值混合A - 基金主页(代码:010912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5988 -0.0179 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0332 0.0104 1.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5988
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6663亿
最近资产：1.98亿
基金公司：国泰基金
基金经理：彭凌志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	56.41%	-0.29%	-8.77%	4.88%	71.72%	186.84%	146.75%	0.87%
同类排名	111/4982	312/5417	4874/5423	326/5358	95/4733	233/4208	185/3661	-

国泰成长价值混合A(010912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6542	3.47%
2026-09-14	1.5988	-1.11%
2026-09-11	1.6167	-1.71%
2026-09-10	1.6448	0.09%
2026-09-09	1.6434	-0.94%
2026-09-08	1.6590	-1.99%

国泰成长价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	10.40%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	8.79%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	8.45%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	8.44%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	7.89%	2.26%
688120	华海清科	0.0000	6.76%	1.51%
688347	华虹宏力	0.0000	6.25%	4.17%
688037	芯源微	0.0000	5.06%	1.69%
688409	富创精密	0.0000	4.98%	5.72%
688200	华峰测控	0.0000	4.87%	3.05%

国泰成长价值混合A(010912)基金档案

基金代码	010912	基金简称	国泰成长价值混合A	基金全称
发行日期	2021-03-08~2021-03-19	成立日期	2021-03-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	彭凌志	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	1.98亿	最近份额	2.6663亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%
国泰成长价值混合C	1.6092	3.34%
国泰新经济灵活配置混合A	4.6960	3.32%
国泰优势行业混合A	4.0527	3.32%
半导体设备ETF国泰	0.6690	3.03%
国泰成长	1.7540	2.96%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰芯片	0.8463	1.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.8120	3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8029	3.36%
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%