国泰成长价值混合A基金净值查询(010912)
今天最新净值
1.5988
-0.0179 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0332
0.0104 1.0184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5988
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6663亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：彭凌志
近一周,国泰成长价值混合A(010912)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.6542 |
1.6542 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0554 |
3.47% |
| 2026-09-14 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.5988 |
1.5988 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0179 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.6167 |
1.6167 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0281 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.6448 |
1.6448 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-09 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.6434 |
1.6434 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0156 |
-0.94% |
