国泰成长价值混合A基金净值查询(010912)
今天最新净值
1.5988
-0.0179 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0332
0.0104 1.0184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5988
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6663亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：彭凌志
近一月,国泰成长价值混合A(010912)基金累计收益率-8.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.6542 |
1.6542 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0554 |
3.47% |
| 2026-09-14 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.5988 |
1.5988 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0179 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.6167 |
1.6167 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0281 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.6448 |
1.6448 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-09 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.6434 |
1.6434 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0156 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0330 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.6920 |
1.6920 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0675 |
4.16% |
| 2026-09-04 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.6245 |
1.6245 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0686 |
-4.22% |
| 2026-09-03 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.6931 |
1.6931 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0201 |
-1.19% |
| 2026-09-02 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.7132 |
1.7132 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0305 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.7437 |
1.7437 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0654 |
-3.75% |
| 2026-08-31 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.8091 |
1.8091 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0113 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.7978 |
1.7978 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0482 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.8460 |
1.8460 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0551 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.7909 |
1.7909 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0502 |
2.88% |
| 2026-08-25 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.7407 |
1.7407 |
1.7887 |
1.7887 |
-0.0480 |
-2.76% |
| 2026-08-24 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.7887 |
1.7887 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0152 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.8039 |
1.8039 |
1.8116 |
1.8116 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.8116 |
1.8116 |
1.8001 |
1.8001 |
0.0115 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.8001 |
1.8001 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.1485 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.9486 |
1.9486 |
1.9174 |
1.9174 |
0.0312 |
1.63% |
| 2026-08-17 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.9174 |
1.9174 |
1.8133 |
1.8133 |
0.1041 |
5.74% |
