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中邮专精特新一年持有混合C - 基金主页(代码:015506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1011 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0183 0.0089 0.8829% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1011
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4475亿
最近资产：1.76亿
基金公司：中邮基金
基金经理：曹思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.61%	0.70%	-7.98%	-17.15%	7.93%	102.27%	42.71%	3.68%
同类排名	897/4982	117/5417	4625/5423	4289/5358	1827/4733	865/4208	1308/3661	-

中邮专精特新一年持有混合C(015506)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1410	3.62%
2026-09-14	1.1011	-0.12%
2026-09-11	1.1024	-1.82%
2026-09-10	1.1228	-0.13%
2026-09-09	1.1243	-0.78%
2026-09-08	1.1331	-0.97%

中邮专精特新一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688147	微导纳米	0.0000	5.83%	1.65%
688037	芯源微	0.0000	5.32%	1.69%
688630	芯碁微装	0.0000	5.21%	8.33%
688257	新锐股份	0.0000	5.20%	5.23%
301377	鼎泰高科	0.0000	5.05%	4.57%
688120	华海清科	0.0000	4.64%	1.51%
688082	盛美上海	0.0000	4.38%	2.58%
688072	拓荆科技	0.0000	4.32%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	4.21%	2.89%

中邮专精特新一年持有混合C(015506)基金档案

基金代码	015506	基金简称	中邮专精特新一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹思	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	1.76亿	最近份额	2.4475亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
中邮创新	1.2520	3.04%
中邮风格轮动	3.8710	1.83%
中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
中邮研究精选混合	1.6050	1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3347	1.11%
中邮景泰C	1.4187	1.09%
中邮景泰A	1.4570	1.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.8120	3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8029	3.36%
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%