中邮专精特新一年持有混合C基金净值查询(015506)
今天最新净值
1.1011
-0.0013 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0183
0.0089 0.8829%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1011
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4475亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：曹思
近一年,中邮专精特新一年持有混合C(015506)基金累计收益率7.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0399 |
3.62% |
| 2026-09-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0204 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0524 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0509 |
-4.66% |
| 2026-09-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0168 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0532 |
-4.55% |
| 2026-08-31 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0174 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0367 |
-3.04% |
| 2026-08-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0453 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0209 |
-1.76% |
| 2026-08-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0193 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.1027 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0188 |
1.45% |
| 2026-08-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0607 |
4.90% |
| 2026-08-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0159 |
1.30% |
| 2026-08-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0241 |
-1.97% |
| 2026-08-12 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0224 |
1.83% |
|
|
| 2026-08-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0231 |
-1.88% |
| 2026-08-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0144 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0476 |
4.01% |
| 2026-08-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0240 |
2.06% |
| 2026-08-05 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0747 |
6.87% |
| 2026-08-04 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0634 |
6.19% |
| 2026-08-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0689 |
-6.72% |
| 2026-07-31 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0370 |
3.50% |
| 2026-07-30 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0829 |
-7.85% |
| 2026-07-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0301 |
-2.64% |
| 2026-07-28 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0832 |
-6.64% |
| 2026-07-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0346 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-07-23 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0408 |
-3.36% |
| 2026-07-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0314 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.1289 |
1.1289 |
0.1562 |
13.84% |
| 2026-07-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0865 |
-7.66% |
| 2026-07-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0963 |
-7.34% |
| 2026-07-16 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0761 |
-5.80% |
| 2026-07-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0938 |
-6.76% |
| 2026-07-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0412 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0782 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5186 |
1.5186 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.1070 |
-7.05% |
| 2026-07-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.6256 |
1.6256 |
1.5213 |
1.5213 |
0.1043 |
6.86% |
| 2026-07-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-07-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0435 |
-2.87% |
| 2026-07-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0301 |
-1.93% |
| 2026-07-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5909 |
1.5909 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.1296 |
-8.15% |
| 2026-07-01 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0291 |
-1.66% |
| 2026-06-30 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.7496 |
1.7496 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0630 |
3.74% |
| 2026-06-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.6866 |
1.6866 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0340 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-06-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.6426 |
1.6426 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0569 |
3.59% |
| 2026-06-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5857 |
1.5857 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0901 |
6.02% |
| 2026-06-23 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0390 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0099 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5247 |
1.5247 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0270 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0762 |
5.36% |
| 2026-06-16 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0443 |
3.22% |
| 2026-06-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0958 |
7.48% |
| 2026-06-12 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-06-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0240 |
1.90% |
| 2026-06-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0374 |
-2.96% |
| 2026-06-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0592 |
4.78% |
| 2026-06-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0230 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0228 |
-1.77% |
| 2026-06-04 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0370 |
2.96% |
| 2026-06-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0322 |
2.65% |
| 2026-06-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0292 |
2.46% |
| 2026-06-01 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0439 |
-3.57% |
| 2026-05-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0454 |
-3.56% |
| 2026-05-28 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0278 |
2.23% |
| 2026-05-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0307 |
-2.46% |
| 2026-05-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2792 |
1.2792 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0343 |
-2.68% |
| 2026-05-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0477 |
3.77% |
| 2026-05-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0457 |
3.75% |
| 2026-05-21 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0575 |
-4.71% |
| 2026-05-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0306 |
2.45% |
| 2026-05-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-05-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0394 |
-3.17% |
| 2026-05-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0374 |
3.00% |
| 2026-05-12 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0117 |
0.95% |
| 2026-05-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0287 |
2.38% |
| 2026-05-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0174 |
1.56% |
| 2026-04-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0140 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0258 |
-2.34% |
| 2026-04-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0310 |
2.83% |
| 2026-04-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0436 |
-3.96% |
| 2026-04-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0262 |
2.34% |
| 2026-04-21 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-04-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0368 |
3.40% |
| 2026-04-16 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0184 |
1.73% |
| 2026-04-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0378 |
3.67% |
| 2026-04-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0090 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0663 |
6.94% |
| 2026-04-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0067 |
0.71% |
| 2026-04-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0308 |
-3.23% |
| 2026-04-01 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0249 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0356 |
-3.71% |
| 2026-03-30 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0226 |
2.33% |
| 2026-03-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0110 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0179 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0247 |
2.59% |
| 2026-03-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0211 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0490 |
-5.25% |
| 2026-03-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0156 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0372 |
-3.73% |
| 2026-03-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0252 |
2.50% |
| 2026-03-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0363 |
-3.60% |
| 2026-03-16 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0089 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0134 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0268 |
-2.55% |
| 2026-03-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0128 |
-1.17% |
| 2026-03-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0405 |
3.86% |
| 2026-03-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0179 |
-1.68% |
| 2026-03-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0169 |
1.61% |
| 2026-03-04 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0634 |
-6.03% |
| 2026-03-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0215 |
-1.89% |
| 2026-02-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0125 |
1.11% |
| 2026-02-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0233 |
2.12% |
| 2026-02-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0121 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0248 |
2.32% |
| 2026-02-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0249 |
-2.27% |
| 2026-02-04 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0166 |
-1.49% |
| 2026-02-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0455 |
4.27% |
| 2026-02-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0414 |
-3.74% |
| 2026-01-30 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0130 |
1.19% |
| 2026-01-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0386 |
-3.53% |
| 2026-01-28 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-01-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0306 |
2.76% |
| 2026-01-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0272 |
-2.39% |
| 2026-01-23 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0327 |
2.96% |
| 2026-01-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0163 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0175 |
-1.59% |
| 2026-01-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0162 |
1.49% |
| 2026-01-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0102 |
0.95% |
| 2026-01-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0257 |
2.45% |
| 2026-01-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0410 |
-3.91% |
| 2026-01-12 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0322 |
3.05% |
| 2026-01-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-01-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0179 |
1.74% |
| 2026-01-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0212 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0317 |
3.24% |
| 2025-12-31 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0150 |
-1.51% |
| 2025-12-30 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0174 |
1.80% |
| 2025-12-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2025-12-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0199 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0068 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0191 |
2.03% |
| 2025-12-05 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0086 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0102 |
1.11% |
| 2025-12-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0092 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0144 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0101 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0089 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0062 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0438 |
-4.56% |
| 2025-11-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0104 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0136 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0109 |
1.11% |
| 2025-11-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0156 |
1.61% |
| 2025-11-12 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0096 |
-0.98% |
| 2025-11-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2025-11-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0250 |
2.54% |
| 2025-11-05 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9841 |
0.9841 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0242 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2025-10-31 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0228 |
-2.19% |
| 2025-10-30 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0360 |
-3.46% |
| 2025-10-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0208 |
1.97% |
| 2025-10-28 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-10-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0215 |
2.09% |
| 2025-10-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0362 |
3.64% |
| 2025-10-23 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9944 |
0.9944 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-10-21 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0236 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0127 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0359 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2025-10-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0183 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0517 |
-4.97% |
| 2025-10-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0355 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0246 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0327 |
-2.99% |
| 2025-09-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0164 |
-1.48% |
| 2025-09-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0259 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0145 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0147 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0128 |
-1.17% |
| 2025-09-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0190 |
1.77% |
| 2025-09-16 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0175 |
1.66% |
