| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 45.22% | 3.79% | -8.46% | -11.73% | 41.65% | 136.19% | 96.73% | 216.65% |
| 同类排名 | 106/2282 | 71/2314 | 1914/2307 | 1537/2292 | 171/2265 | 225/2173 | 207/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 4.0270 | 0.17% |
| 2026-09-16 | 4.0200 | 3.85% |
| 2026-09-15 | 3.8710 | 1.87% |
| 2026-09-14 | 3.8000 | 0.13% |
| 2026-09-11 | 3.7950 | -2.24% |
| 2026-09-10 | 3.8800 | -1.15% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 分红 | 每份派现金0.1230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 9.11% | 0.13% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 6.16% | 5.72% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 6.05% | 1.51% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 5.89% | 1.69% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 5.86% | 0.99% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 5.29% | 3.05% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 5.21% | 2.26% |
| 688627 | 精智达 | 0.0000 | 5.20% | 4.39% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 5.01% | 0.47% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 4.95% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮创新 | 1.3720 | 3.78% |
| 中邮风格轮动 | 4.1600 | 3.30% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2589 | 2.97% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.2289 | 2.97% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.8335 | 2.78% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.7781 | 2.77% |
| 中邮价值精选混合A | 1.6745 | 2.68% |
| 中邮价值精选混合C | 1.6486 | 2.68% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.4143 | 2.51% |
| 中邮景泰A | 1.5435 | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |