基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元致远量化选股混合C - 基金主页(代码:022116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0762 0.0149 1.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1807 -0.0027 -0.2291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0762
成立日期：2025-01-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.86%	-5.29%	0.23%	2.61%	-4.65%	-	-	20.60%
同类排名	3630/4982	5290/5419	697/5423	717/5376	3202/4741			-

鑫元致远量化选股混合C(022116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0867	0.98%
2026-09-16	1.0762	1.40%
2026-09-15	1.0613	-3.21%
2026-09-14	1.0954	0.73%
2026-09-11	1.0875	-2.71%
2026-09-10	1.1170	-1.73%

鑫元致远量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.0000	1.13%	7.82%
003017	大洋生物	0.0000	1.01%	1.74%
300838	浙江力诺	0.0000	1.00%	4.10%
300923	研奥股份	0.0000	0.99%	6.38%
300823	建科智能	0.0000	0.98%	8.81%
688517	金冠电气	0.0000	0.98%	6.40%
603700	宁水集团	0.0000	0.97%	5.14%
301503	智迪科技	0.0000	0.96%	5.69%

鑫元致远量化选股混合C(022116)基金档案

基金代码	022116	基金简称	鑫元致远量化选股混合C	基金全称
发行日期	2024-12-23~2025-01-10	成立日期	2025-01-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3564	2.53%
鑫元科技创新混合C	1.3398	2.53%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9568	1.54%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9527	1.52%
鑫元产业机遇混合A	0.6879	0.95%
鑫元产业机遇混合C	0.6851	0.94%
鑫元消费睿选混合发起式A	0.8823	0.90%
鑫元消费睿选混合发起式C	0.8779	0.90%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%