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鑫元产业机遇混合C - 基金主页(代码:024791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6791 0.0004 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9485 0.0274 2.9733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6791
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.63%	-0.22%	-5.56%	-22.22%	-	-	-	-5.82%
同类排名	4934/4982	280/5417	3333/5423	4921/5358				-

鑫元产业机遇混合C(024791)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6897	1.56%
2026-09-15	0.6791	0.06%
2026-09-14	0.6787	-0.43%
2026-09-11	0.6816	0.37%
2026-09-10	0.6791	-0.19%
2026-09-09	0.6804	-0.03%

鑫元产业机遇混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300762	上海瀚讯	0.0000	8.14%	0.66%
300502	新易盛	0.0000	7.34%	1.64%
300503	昊志机电	0.0000	7.17%	-0.77%
300900	广联航空	0.0000	6.76%	-5.72%
605090	九丰能源	0.0000	5.97%	-1.94%
300053	航宇微	0.0000	5.87%	0.65%
300455	航天智装	0.0000	5.86%	1.55%
300308	中际旭创	0.0000	5.48%	0.60%

鑫元产业机遇混合C(024791)基金档案

基金代码	024791	基金简称	鑫元产业机遇混合C	基金全称
发行日期	2025-09-05~2025-09-18	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈立	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%