鑫元产业机遇混合C基金净值查询(024791)
今天最新净值
0.6787
-0.0029 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9485
0.0274 2.9733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6787
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：陈立
近一周,鑫元产业机遇混合C(024791)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024791 |
鑫元产业机遇混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0004 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
024791 |
鑫元产业机遇混合C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
024791 |
鑫元产业机遇混合C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0025 |
0.37% |
| 2026-09-10 |
024791 |
鑫元产业机遇混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
024791 |
鑫元产业机遇混合C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0002 |
-0.03% |
