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鑫元上证科创板综合价格指数增强C - 基金主页(代码:025324)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1789 0.0340 2.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0757 0.0059 0.5557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1789
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.10%	-0.10%	-5.54%	-7.44%	-	-	-	9.20%
同类排名	647/4773	930/5465	3796/5421	2819/5231				-

鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1804	0.13%
2026-09-16	1.1789	2.97%
2026-09-15	1.1449	0.04%
2026-09-14	1.1444	-0.37%
2026-09-11	1.1486	-1.54%
2026-09-10	1.1666	-1.14%

鑫元上证科创板综合价格指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.07%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.24%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.69%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	2.32%	3.60%
688981	中芯国际	0.0000	2.21%	1.23%
688525	佰维存储	0.0000	2.20%	2.89%
688008	澜起科技	0.0000	2.17%	0.56%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.13%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.07%	13.49%
688072	拓荆科技	0.0000	1.34%	2.26%

鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324)基金档案

基金代码	025324	基金简称	鑫元上证科创板综合价格指数增强C	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-24	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%