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鑫元新兴产业睿选混合发起式A - 基金主页(代码:024691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0861 -0.0129 -1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9850 0.0384 4.0541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0861
成立日期：2025-07-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：张峥青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	-0.93%	-4.15%	-21.46%	-4.73%	-	-	-3.14%
同类排名	2531/4982	600/5417	2436/5423	4833/5358	3174/4733			-

鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0879	0.17%
2026-09-14	1.0861	-1.19%
2026-09-11	1.0990	-0.02%
2026-09-10	1.0992	-0.29%
2026-09-09	1.1024	0.39%
2026-09-08	1.0981	0.11%

鑫元新兴产业睿选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.08%	1.64%
603083	剑桥科技	0.0000	8.99%	1.94%
000725	京东方Ａ	0.0000	8.92%	3.36%
300308	中际旭创	0.0000	8.29%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	7.95%	6.10%
600105	永鼎股份	0.0000	6.30%	-0.43%
002008	大族激光	0.0000	6.13%	3.11%
301018	申菱环境	0.0000	4.04%	0.78%
688668	鼎通科技	0.0000	3.69%	1.03%
002171	楚江新材	0.0000	3.23%	2.87%

鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691)基金档案

基金代码	024691	基金简称	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-08	成立日期	2025-07-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张峥青	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%