鑫元新兴产业睿选混合发起式A基金净值查询(024691)
今天最新净值
1.0861
-0.0129 -1.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9850
0.0384 4.0541%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0861
- 成立日期：2025-07-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：张峥青
近一月,鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691)基金累计收益率-4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0528 |
5.06% |
| 2026-09-04 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0242 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0092 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0138 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0201 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0216 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0208 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0352 |
3.33% |
| 2026-08-26 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0086 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0451 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0236 |
2.21% |
| 2026-08-20 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0091 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0578 |
1.0578 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.1068 |
-10.10% |
| 2026-08-18 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0417 |
3.67% |
