鑫元新兴产业睿选混合发起式A基金净值查询(024691)
今天最新净值
1.0861
-0.0129 -1.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9850
0.0384 4.0541%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0861
- 成立日期：2025-07-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：张峥青
近一年,鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0528 |
5.06% |
| 2026-09-04 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0242 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0092 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0138 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0201 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0216 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0208 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0352 |
3.33% |
| 2026-08-26 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0086 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0451 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0236 |
2.21% |
| 2026-08-20 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0091 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0578 |
1.0578 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.1068 |
-10.10% |
| 2026-08-18 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0417 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0256 |
2.31% |
| 2026-08-13 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-08-12 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0196 |
1.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-08-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0772 |
1.0772 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0337 |
-3.13% |
| 2026-08-07 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1109 |
1.1109 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0161 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0234 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0604 |
1.0604 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0788 |
8.03% |
| 2026-08-03 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0174 |
-1.74% |
| 2026-07-31 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0438 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9552 |
0.9552 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0739 |
-7.74% |
| 2026-07-29 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0267 |
1.0267 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.1116 |
-10.87% |
| 2026-07-27 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0349 |
3.16% |
| 2026-07-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0326 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0259 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.0613 |
1.0613 |
0.1151 |
10.85% |
| 2026-07-20 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0347 |
-3.17% |
| 2026-07-17 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0960 |
1.0960 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.1225 |
-11.18% |
| 2026-07-16 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0525 |
-4.31% |
| 2026-07-15 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2710 |
1.2710 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0514 |
-4.04% |
| 2026-07-14 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3224 |
1.3224 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0472 |
3.70% |
| 2026-07-13 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2752 |
1.2752 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0688 |
-5.40% |
| 2026-07-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3440 |
1.3440 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0582 |
-4.15% |
| 2026-07-09 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4022 |
1.4022 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0640 |
4.78% |
| 2026-07-08 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0172 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3689 |
1.3689 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0228 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3917 |
1.3917 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0141 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4058 |
1.4058 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0898 |
-6.00% |
| 2026-07-01 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4956 |
1.4956 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0461 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.5417 |
1.5417 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0494 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4923 |
1.4923 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0240 |
-1.61% |
| 2026-06-26 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.5163 |
1.5163 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0437 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.5600 |
1.5600 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0357 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.5243 |
1.5243 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0269 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4974 |
1.4974 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0280 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.5254 |
1.5254 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0266 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4988 |
1.4988 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0407 |
2.79% |
| 2026-06-17 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0337 |
2.37% |
| 2026-06-16 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4244 |
1.4244 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0393 |
2.84% |
| 2026-06-15 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3851 |
1.3851 |
1.2814 |
1.2814 |
0.1037 |
8.09% |
| 2026-06-12 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2781 |
1.2781 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0335 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3116 |
1.3116 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0611 |
4.89% |
| 2026-06-08 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2026-06-05 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2633 |
1.2633 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0438 |
-3.35% |
| 2026-06-04 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3071 |
1.3071 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0507 |
4.04% |
| 2026-06-03 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2564 |
1.2564 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0732 |
6.19% |
| 2026-06-02 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0577 |
5.13% |
| 2026-06-01 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0627 |
-5.57% |
| 2026-05-29 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1882 |
1.1882 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0510 |
-4.29% |
| 2026-05-28 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2392 |
1.2392 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0494 |
4.15% |
| 2026-05-27 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1898 |
1.1898 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0254 |
-2.12% |
| 2026-05-25 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2259 |
1.2259 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0348 |
2.92% |
| 2026-05-22 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0317 |
2.73% |
| 2026-05-21 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1594 |
1.1594 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0552 |
-4.76% |
| 2026-05-20 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2055 |
1.2055 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0176 |
1.48% |
| 2026-05-15 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1879 |
1.1879 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0237 |
-1.96% |
| 2026-05-14 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0250 |
2.08% |
| 2026-05-12 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-05-11 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0292 |
2.51% |
| 2026-05-08 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0147 |
1.28% |
| 2026-04-30 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0116 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-04-23 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0393 |
-3.48% |
| 2026-04-22 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0661 |
6.00% |
| 2026-04-21 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0127 |
1.17% |
| 2026-04-20 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-04-17 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0584 |
5.63% |
| 2026-04-16 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0282 |
2.79% |
| 2026-04-15 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0162 |
-1.61% |
| 2026-04-14 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0237 |
2.37% |
| 2026-04-13 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0017 |
1.0017 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0132 |
1.34% |
| 2026-04-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0336 |
3.52% |
| 2026-04-09 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0155 |
1.65% |
| 2026-04-08 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9394 |
0.9394 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0598 |
6.80% |
| 2026-04-07 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0128 |
1.48% |
| 2026-04-02 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0219 |
-2.47% |
| 2026-04-01 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0352 |
4.13% |
| 2026-03-31 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0268 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8797 |
0.8797 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8821 |
0.8821 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0242 |
-2.74% |
| 2026-03-25 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9063 |
0.9063 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0086 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8977 |
0.8977 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0105 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8872 |
0.8872 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0388 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0213 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0072 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0243 |
-2.50% |
| 2026-03-16 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0024 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0108 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0034 |
0.35% |
| 2026-03-11 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0236 |
2.48% |
| 2026-03-09 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0098 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9497 |
0.9497 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0063 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9434 |
0.9434 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0319 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9843 |
0.9843 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0163 |
-1.63% |
| 2026-02-27 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0099 |
1.00% |
| 2026-02-25 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0110 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0165 |
-1.65% |
| 2026-02-12 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0110 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2026-02-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0163 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9865 |
0.9865 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0257 |
-2.54% |
| 2026-02-04 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-02-03 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0201 |
1.0201 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0357 |
3.63% |
| 2026-02-02 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9844 |
0.9844 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0395 |
-3.86% |
| 2026-01-30 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-01-29 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0180 |
-1.73% |
| 2026-01-28 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0255 |
-2.41% |
| 2026-01-23 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0225 |
2.17% |
| 2026-01-22 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0117 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0176 |
-1.69% |
| 2026-01-19 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0177 |
-1.70% |
| 2026-01-16 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0324 |
-3.04% |
| 2026-01-14 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0228 |
2.12% |
| 2026-01-13 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0742 |
1.0742 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0614 |
-5.72% |
| 2026-01-12 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1356 |
1.1356 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0370 |
3.37% |
| 2026-01-09 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0108 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-01-06 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-01-05 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1104 |
1.1104 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0223 |
2.05% |
| 2025-12-31 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0881 |
1.0881 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0220 |
-2.02% |
| 2025-12-30 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-26 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2025-12-25 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-12-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1157 |
1.1157 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0280 |
2.57% |
| 2025-12-23 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-12-22 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0375 |
3.61% |
| 2025-12-19 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0174 |
-1.67% |
| 2025-12-18 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0263 |
-2.49% |
| 2025-12-17 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0514 |
4.98% |
| 2025-12-16 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0247 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0250 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0757 |
1.0757 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0284 |
-2.64% |
| 2025-12-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1094 |
1.1094 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0193 |
1.77% |
| 2025-12-08 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0492 |
4.73% |
| 2025-12-05 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0139 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0162 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0104 |
-0.97% |
| 2025-11-28 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0147 |
1.39% |
| 2025-11-27 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-11-25 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0315 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0410 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0160 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0205 |
-1.79% |
| 2025-11-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0177 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0272 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0174 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0234 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0303 |
-2.58% |
| 2025-10-30 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1765 |
1.1765 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0362 |
-2.99% |
| 2025-10-29 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2127 |
1.2127 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0205 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1922 |
1.1922 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0474 |
4.10% |
| 2025-10-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1566 |
1.1566 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0839 |
7.82% |
| 2025-10-23 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0445 |
4.26% |
| 2025-10-20 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0412 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0214 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0550 |
1.0550 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0548 |
-4.94% |
| 2025-10-13 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0264 |
-2.32% |
| 2025-10-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0339 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0123 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1664 |
1.1664 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0589 |
-4.81% |
| 2025-09-25 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0112 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-09-23 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-09-22 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2066 |
1.2066 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0170 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0401 |
3.51% |
