鑫元产业机遇混合C基金净值查询(024791)

今天最新净值 0.6787 -0.0029 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9485 0.0274 2.9733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6787
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

近一月鑫元产业机遇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元产业机遇混合C(024791)基金累计收益率-5.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6791	0.6791	0.6787	0.6787	0.0004	0.06%
2026-09-14	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6787	0.6787	0.6816	0.6816	-0.0029	-0.43%
2026-09-11	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6816	0.6816	0.6791	0.6791	0.0025	0.37%
2026-09-10	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6791	0.6791	0.6804	0.6804	-0.0013	-0.19%
2026-09-09	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6804	0.6804	0.6806	0.6806	-0.0002	-0.03%
2026-09-08	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6806	0.6806	0.6820	0.6820	-0.0014	-0.21%
2026-09-07	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6820	0.6820	0.6618	0.6618	0.0202	3.05%
2026-09-04	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6618	0.6618	0.6680	0.6680	-0.0062	-0.93%
2026-09-03	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6680	0.6680	0.6706	0.6706	-0.0026	-0.39%
2026-09-02	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6706	0.6706	0.6781	0.6781	-0.0075	-1.11%

2026-09-01	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6781	0.6781	0.6884	0.6884	-0.0103	-1.50%
2026-08-31	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6884	0.6884	0.6789	0.6789	0.0095	1.40%
2026-08-28	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6789	0.6789	0.6829	0.6829	-0.0040	-0.59%
2026-08-27	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6829	0.6829	0.6727	0.6727	0.0102	1.52%
2026-08-26	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6727	0.6727	0.6699	0.6699	0.0028	0.42%
2026-08-25	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6699	0.6699	0.6666	0.6666	0.0033	0.50%
2026-08-24	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6666	0.6666	0.6948	0.6948	-0.0282	-4.23%
2026-08-21	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6948	0.6948	0.6939	0.6939	0.0009	0.13%
2026-08-20	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6939	0.6939	0.6841	0.6841	0.0098	1.43%
2026-08-19	024791	鑫元产业机遇混合C	0.6841	0.6841	0.7266	0.7266	-0.0425	-5.85%
2026-08-18	024791	鑫元产业机遇混合C	0.7266	0.7266	0.7383	0.7383	-0.0117	-1.61%
2026-08-17	024791	鑫元产业机遇混合C	0.7383	0.7383	0.7191	0.7191	0.0192	2.67%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%