鑫元欣享灵活配置混合C(鑫元欣享混合C)基金净值查询(005263)
今天最新净值
1.2993
-0.0157 -1.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3340
0.0144 1.0890%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7343
- 成立日期：2017-12-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.4831亿
- 最近资产：4.48亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：李彪
近一月鑫元欣享灵活配置混合C|鑫元欣享混合C基金净值查询
近一月,鑫元欣享灵活配置混合C(005263)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3130 |
1.7480 |
1.2993 |
1.7343 |
0.0137 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.2993 |
1.7343 |
1.3150 |
1.7500 |
-0.0157 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3150 |
1.7500 |
1.3293 |
1.7643 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3293 |
1.7643 |
1.3364 |
1.7714 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3364 |
1.7714 |
1.3427 |
1.7777 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3427 |
1.7777 |
1.3621 |
1.7971 |
-0.0194 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3621 |
1.7971 |
1.3307 |
1.7657 |
0.0314 |
2.36% |
| 2026-09-04 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3307 |
1.7657 |
1.3479 |
1.7829 |
-0.0172 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3479 |
1.7829 |
1.3392 |
1.7742 |
0.0087 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3392 |
1.7742 |
1.3585 |
1.7935 |
-0.0193 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3585 |
1.7935 |
1.3856 |
1.8206 |
-0.0271 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3856 |
1.8206 |
1.3562 |
1.7912 |
0.0294 |
2.17% |
| 2026-08-28 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3562 |
1.7912 |
1.3677 |
1.8027 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3677 |
1.8027 |
1.3277 |
1.7627 |
0.0400 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3277 |
1.7627 |
1.3168 |
1.7518 |
0.0109 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3168 |
1.7518 |
1.3170 |
1.7520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3170 |
1.7520 |
1.3315 |
1.7665 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3315 |
1.7665 |
1.3249 |
1.7599 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3249 |
1.7599 |
1.3310 |
1.7660 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3310 |
1.7660 |
1.4177 |
1.8527 |
-0.0867 |
-6.12% |
| 2026-08-18 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.4177 |
1.8527 |
1.3791 |
1.8141 |
0.0386 |
2.80% |
| 2026-08-17 |
005263 |
鑫元欣享灵活配置混合C |
1.3791 |
1.8141 |
1.3414 |
1.7764 |
0.0377 |
2.81% |
