鑫元长三角混合C基金净值查询(014264)
今天最新净值
1.2632
-0.0110 -0.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2059
0.0250 2.1200%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2632
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7789亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：李彪
近一月,鑫元长三角混合C(014264)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0224 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0178 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0353 |
2.74% |
| 2026-09-04 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0180 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0234 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0330 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0235 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0200 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0443 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0137 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0167 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0879 |
-6.30% |
| 2026-08-18 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0321 |
2.36% |
| 2026-08-17 |
014264 |
鑫元长三角混合C |
1.3625 |
1.3625 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0366 |
2.76% |
