鑫元致远量化选股混合C基金净值查询(022116)

今天最新净值 1.0954 0.0079 0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1807 -0.0027 -0.2291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0954
成立日期：2025-01-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

近一季鑫元致远量化选股混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元致远量化选股混合C(022116)基金累计收益率3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0613	1.0613	1.0954	1.0954	-0.0341	-3.21%
2026-09-14	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0954	1.0954	1.0875	1.0875	0.0079	0.73%
2026-09-11	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0875	1.0875	1.1170	1.1170	-0.0295	-2.71%
2026-09-10	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1170	1.1170	1.1363	1.1363	-0.0193	-1.73%
2026-09-09	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1363	1.1363	1.1444	1.1444	-0.0081	-0.71%
2026-09-08	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1444	1.1444	1.1301	1.1301	0.0143	1.27%
2026-09-07	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1301	1.1301	1.1232	1.1232	0.0069	0.61%
2026-09-04	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1232	1.1232	1.1203	1.1203	0.0029	0.26%
2026-09-03	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1203	1.1203	1.1381	1.1381	-0.0178	-1.59%
2026-09-02	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1381	1.1381	1.1413	1.1413	-0.0032	-0.28%

2026-09-01	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1413	1.1413	1.1346	1.1346	0.0067	0.59%
2026-08-31	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1346	1.1346	1.1202	1.1202	0.0144	1.29%
2026-08-28	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1202	1.1202	1.1053	1.1053	0.0149	1.35%
2026-08-27	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1053	1.1053	1.1065	1.1065	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1065	1.1065	1.1075	1.1075	-0.0010	-0.09%
2026-08-25	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1075	1.1075	1.0802	1.0802	0.0273	2.53%
2026-08-24	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0802	1.0802	1.0931	1.0931	-0.0129	-1.18%
2026-08-21	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0931	1.0931	1.0981	1.0981	-0.0050	-0.46%
2026-08-20	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0981	1.0981	1.0802	1.0802	0.0179	1.66%
2026-08-19	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0802	1.0802	1.1018	1.1018	-0.0216	-1.96%
2026-08-18	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1018	1.1018	1.0956	1.0956	0.0062	0.57%
2026-08-17	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0956	1.0956	1.0737	1.0737	0.0219	2.04%
2026-08-14	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0737	1.0737	1.0695	1.0695	0.0042	0.39%
2026-08-13	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0695	1.0695	1.0846	1.0846	-0.0151	-1.39%
2026-08-12	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0846	1.0846	1.0723	1.0723	0.0123	1.15%

2026-08-11	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0723	1.0723	1.0749	1.0749	-0.0026	-0.24%
2026-08-10	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0749	1.0749	1.0442	1.0442	0.0307	2.94%
2026-08-07	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0442	1.0442	1.0421	1.0421	0.0021	0.20%
2026-08-06	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0421	1.0421	1.0287	1.0287	0.0134	1.30%
2026-08-05	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0287	1.0287	1.0254	1.0254	0.0033	0.32%
2026-08-04	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0254	1.0254	1.0156	1.0156	0.0098	0.96%
2026-08-03	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0156	1.0156	0.9831	0.9831	0.0325	3.31%
2026-07-31	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9831	0.9831	0.9657	0.9657	0.0174	1.80%
2026-07-30	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9657	0.9657	0.9721	0.9721	-0.0064	-0.66%
2026-07-29	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9721	0.9721	0.9566	0.9566	0.0155	1.62%
2026-07-28	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9566	0.9566	0.9488	0.9488	0.0078	0.82%
2026-07-27	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9488	0.9488	0.9214	0.9214	0.0274	2.97%
2026-07-24	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9214	0.9214	0.9397	0.9397	-0.0183	-1.95%
2026-07-23	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9397	0.9397	0.9103	0.9103	0.0294	3.23%
2026-07-22	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9103	0.9103	0.9267	0.9267	-0.0164	-1.77%
2026-07-21	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9267	0.9267	0.9418	0.9418	-0.0151	-1.63%
2026-07-20	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9418	0.9418	0.9690	0.9690	-0.0272	-2.81%
2026-07-17	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9690	0.9690	1.0048	1.0048	-0.0358	-3.56%
2026-07-16	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0048	1.0048	0.9970	0.9970	0.0078	0.78%
2026-07-15	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9970	0.9970	0.9864	0.9864	0.0106	1.07%
2026-07-14	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9864	0.9864	0.9646	0.9646	0.0218	2.26%
2026-07-13	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9646	0.9646	0.9876	0.9876	-0.0230	-2.33%
2026-07-10	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9876	0.9876	0.9679	0.9679	0.0197	2.04%
2026-07-09	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9679	0.9679	0.9744	0.9744	-0.0065	-0.67%
2026-07-08	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9744	0.9744	0.9854	0.9854	-0.0110	-1.12%
2026-07-07	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9854	0.9854	1.0173	1.0173	-0.0319	-3.24%
2026-07-06	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0173	1.0173	1.0266	1.0266	-0.0093	-0.91%
2026-07-03	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0266	1.0266	1.0033	1.0033	0.0233	2.32%
2026-07-02	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0033	1.0033	1.0003	1.0003	0.0030	0.30%
2026-07-01	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0003	1.0003	0.9718	0.9718	0.0285	2.93%
2026-06-30	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9718	0.9718	0.9766	0.9766	-0.0048	-0.49%
2026-06-29	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9766	0.9766	0.9750	0.9750	0.0016	0.16%
2026-06-26	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9750	0.9750	0.9935	0.9935	-0.0185	-1.86%
2026-06-25	022116	鑫元致远量化选股混合C	0.9935	0.9935	1.0139	1.0139	-0.0204	-2.05%
2026-06-24	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0139	1.0139	1.0476	1.0476	-0.0337	-3.32%
2026-06-23	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0476	1.0476	1.0296	1.0296	0.0180	1.75%
2026-06-22	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0296	1.0296	1.0222	1.0222	0.0074	0.72%
2026-06-18	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0222	1.0222	1.0273	1.0273	-0.0051	-0.50%
2026-06-17	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0273	1.0273	1.0488	1.0488	-0.0215	-2.09%
2026-06-16	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0488	1.0488	1.0504	1.0504	-0.0016	-0.15%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%