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鑫元产业机遇混合A - 基金主页(代码:024790)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6814 -0.0029 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9503 0.0274 2.9733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6814
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.48%	-0.48%	-5.58%	-21.21%	-	-	-	-5.64%
同类排名	4938/4984	509/5415	3481/5423	5174/5360				-

鑫元产业机遇混合A(024790)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6818	0.06%
2026-09-14	0.6814	-0.42%
2026-09-11	0.6843	0.37%
2026-09-10	0.6818	-0.18%
2026-09-09	0.6830	-0.03%
2026-09-08	0.6832	-0.22%

鑫元产业机遇混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300762	上海瀚讯	0.0000	8.14%	0.66%
300502	新易盛	0.0000	7.34%	1.64%
300503	昊志机电	0.0000	7.17%	-0.77%
300900	广联航空	0.0000	6.76%	-5.72%
605090	九丰能源	0.0000	5.97%	-1.94%
300053	航宇微	0.0000	5.87%	0.65%
300455	航天智装	0.0000	5.86%	1.55%
300308	中际旭创	0.0000	5.48%	0.60%

鑫元产业机遇混合A(024790)基金档案

基金代码	024790	基金简称	鑫元产业机遇混合A	基金全称
发行日期	2025-09-05~2025-09-18	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈立	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%