鑫元产业机遇混合A基金净值查询(024790)

今天最新净值 0.6814 -0.0029 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9503 0.0274 2.9733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6814
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

近一月鑫元产业机遇混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元产业机遇混合A(024790)基金累计收益率-5.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6818	0.6818	0.6814	0.6814	0.0004	0.06%
2026-09-14	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6814	0.6814	0.6843	0.6843	-0.0029	-0.42%
2026-09-11	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6843	0.6843	0.6818	0.6818	0.0025	0.37%
2026-09-10	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6818	0.6818	0.6830	0.6830	-0.0012	-0.18%
2026-09-09	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6830	0.6830	0.6832	0.6832	-0.0002	-0.03%
2026-09-08	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6832	0.6832	0.6847	0.6847	-0.0015	-0.22%
2026-09-07	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6847	0.6847	0.6643	0.6643	0.0204	3.07%
2026-09-04	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6643	0.6643	0.6705	0.6705	-0.0062	-0.92%
2026-09-03	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6705	0.6705	0.6732	0.6732	-0.0027	-0.40%
2026-09-02	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6732	0.6732	0.6807	0.6807	-0.0075	-1.10%

2026-09-01	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6807	0.6807	0.6910	0.6910	-0.0103	-1.49%
2026-08-31	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6910	0.6910	0.6815	0.6815	0.0095	1.39%
2026-08-28	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6815	0.6815	0.6855	0.6855	-0.0040	-0.58%
2026-08-27	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6855	0.6855	0.6752	0.6752	0.0103	1.53%
2026-08-26	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6752	0.6752	0.6725	0.6725	0.0027	0.40%
2026-08-25	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6725	0.6725	0.6691	0.6691	0.0034	0.51%
2026-08-24	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6691	0.6691	0.6974	0.6974	-0.0283	-4.23%
2026-08-21	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6974	0.6974	0.6965	0.6965	0.0009	0.13%
2026-08-20	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6965	0.6965	0.6867	0.6867	0.0098	1.43%
2026-08-19	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6867	0.6867	0.7293	0.7293	-0.0426	-5.84%
2026-08-18	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7293	0.7293	0.7410	0.7410	-0.0117	-1.60%
2026-08-17	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7410	0.7410	0.7217	0.7217	0.0193	2.67%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%