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鑫元消费睿选混合发起式A - 基金主页(代码:024693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8850 0.0019 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0024 0.0056 0.5660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8850
成立日期：2025-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：姚启璠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.70%	-2.12%	-1.59%	-2.42%	-17.29%	-	-	-0.03%
同类排名	3968/4982	2151/5417	1047/5423	1371/5358	4089/4733			-

鑫元消费睿选混合发起式A(024693)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8766	-0.95%
2026-09-14	0.8850	0.22%
2026-09-11	0.8831	-0.63%
2026-09-10	0.8887	-0.60%
2026-09-09	0.8941	-0.17%
2026-09-08	0.8956	-0.25%

鑫元消费睿选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.04%	-0.05%
01070	TCL电子	0.0000	4.29%	3.89%
000333	美的集团	0.0000	4.26%	1.17%
300972	万辰集团	0.0000	4.24%	-0.17%
600298	安琪酵母	0.0000	4.16%	2.24%
688498	源杰科技	0.0000	4.01%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	4.00%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	3.89%	0.09%
605098	行动教育	0.0000	3.51%	5.07%
300866	安克创新	0.0000	3.33%	-0.48%

鑫元消费睿选混合发起式A(024693)基金档案

基金代码	024693	基金简称	鑫元消费睿选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-09~2025-07-10	成立日期	2025-07-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚启璠	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%