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鑫元消费睿选混合发起式A基金净值查询(024693)

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今天最新净值 0.8850 0.0019 0.22% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8850
  • 成立日期：2025-07-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：姚启璠
近一年鑫元消费睿选混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鑫元消费睿选混合发起式A(024693)基金累计收益率-17.29%
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2026-09-14 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8850 0.8850 0.8831 0.8831 0.0019 0.22%
2026-09-11 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8831 0.8831 0.8887 0.8887 -0.0056 -0.63%
2026-09-10 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8887 0.8887 0.8941 0.8941 -0.0054 -0.60%
2026-09-09 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8941 0.8941 0.8956 0.8956 -0.0015 -0.17%
2026-09-08 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8956 0.8956 0.8978 0.8978 -0.0022 -0.25%
2026-09-07 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8978 0.8978 0.9023 0.9023 -0.0045 -0.50%
2026-09-04 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9023 0.9023 0.8953 0.8953 0.0070 0.78%
2026-09-03 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8953 0.8953 0.8915 0.8915 0.0038 0.43%
2026-09-02 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8915 0.8915 0.8953 0.8953 -0.0038 -0.42%
2026-09-01 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8953 0.8953 0.8889 0.8889 0.0064 0.72%
2026-08-31 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8889 0.8889 0.8890 0.8890 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8890 0.8890 0.8910 0.8910 -0.0020 -0.22%
2026-08-27 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8910 0.8910 0.8905 0.8905 0.0005 0.06%
2026-08-26 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8905 0.8905 0.8883 0.8883 0.0022 0.25%
2026-08-25 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8883 0.8883 0.8844 0.8844 0.0039 0.44%
2026-08-24 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8844 0.8844 0.8896 0.8896 -0.0052 -0.58%
2026-08-21 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8896 0.8896 0.8928 0.8928 -0.0032 -0.36%
2026-08-20 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8928 0.8928 0.8871 0.8871 0.0057 0.64%
2026-08-19 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8871 0.8871 0.8954 0.8954 -0.0083 -0.93%
2026-08-18 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8954 0.8954 0.8931 0.8931 0.0023 0.26%
2026-08-17 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8931 0.8931 0.8908 0.8908 0.0023 0.26%
2026-08-14 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8908 0.8908 0.8963 0.8963 -0.0055 -0.61%
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2026-08-12 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9019 0.9019 0.9050 0.9050 -0.0031 -0.34%
2026-08-11 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9050 0.9050 0.9064 0.9064 -0.0014 -0.15%
2026-08-10 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9064 0.9064 0.8916 0.8916 0.0148 1.66%
2026-08-07 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8916 0.8916 0.8926 0.8926 -0.0010 -0.11%
2026-08-06 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8926 0.8926 0.8992 0.8992 -0.0066 -0.73%
2026-08-05 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8992 0.8992 0.8959 0.8959 0.0033 0.37%
2026-08-04 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8959 0.8959 0.8928 0.8928 0.0031 0.35%
2026-08-03 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8928 0.8928 0.8978 0.8978 -0.0050 -0.56%
2026-07-31 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8978 0.8978 0.8947 0.8947 0.0031 0.35%
2026-07-30 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8947 0.8947 0.8931 0.8931 0.0016 0.18%
2026-07-29 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8931 0.8931 0.8770 0.8770 0.0161 1.84%
2026-07-28 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8770 0.8770 0.8942 0.8942 -0.0172 -1.92%
2026-07-27 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8942 0.8942 0.8823 0.8823 0.0119 1.35%
2026-07-24 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8823 0.8823 0.8880 0.8880 -0.0057 -0.64%
2026-07-23 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8880 0.8880 0.8891 0.8891 -0.0011 -0.12%
2026-07-22 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8891 0.8891 0.8957 0.8957 -0.0066 -0.74%
2026-07-21 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8957 0.8957 0.8747 0.8747 0.0210 2.40%
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2026-07-16 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8891 0.8891 0.9007 0.9007 -0.0116 -1.29%
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2026-07-14 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8925 0.8925 0.8836 0.8836 0.0089 1.01%
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2026-07-10 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8867 0.8867 0.8957 0.8957 -0.0090 -1.00%
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2026-07-08 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8896 0.8896 0.8907 0.8907 -0.0011 -0.12%
2026-07-07 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8907 0.8907 0.9009 0.9009 -0.0102 -1.13%
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2026-07-01 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9203 0.9203 0.9305 0.9305 -0.0102 -1.10%
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2026-06-24 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9341 0.9341 0.9200 0.9200 0.0141 1.53%
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2026-06-22 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9423 0.9423 0.9251 0.9251 0.0172 1.86%
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2026-06-17 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9132 0.9132 0.9073 0.9073 0.0059 0.65%
2026-06-16 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9073 0.9073 0.8983 0.8983 0.0090 1.00%
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2026-06-08 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8710 0.8710 0.8753 0.8753 -0.0043 -0.49%
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2026-06-02 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8905 0.8905 0.8843 0.8843 0.0062 0.70%
2026-06-01 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8843 0.8843 0.8888 0.8888 -0.0045 -0.51%
2026-05-29 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8888 0.8888 0.8811 0.8811 0.0077 0.87%
2026-05-28 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8811 0.8811 0.8779 0.8779 0.0032 0.36%
2026-05-27 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8779 0.8779 0.8793 0.8793 -0.0014 -0.16%
2026-05-26 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8793 0.8793 0.8851 0.8851 -0.0058 -0.66%
2026-05-25 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8851 0.8851 0.8836 0.8836 0.0015 0.17%
2026-05-22 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8836 0.8836 0.8904 0.8904 -0.0068 -0.76%
2026-05-21 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8904 0.8904 0.9034 0.9034 -0.0130 -1.44%
2026-05-20 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9034 0.9034 0.9090 0.9090 -0.0056 -0.62%
2026-05-19 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9090 0.9090 0.9098 0.9098 -0.0008 -0.09%
2026-05-18 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9098 0.9098 0.9234 0.9234 -0.0136 -1.47%
2026-05-15 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9234 0.9234 0.9338 0.9338 -0.0104 -1.11%
2026-05-14 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9338 0.9338 0.9362 0.9362 -0.0024 -0.26%
2026-05-13 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9362 0.9362 0.9445 0.9445 -0.0083 -0.88%
2026-05-12 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9445 0.9445 0.9516 0.9516 -0.0071 -0.75%
2026-05-11 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9516 0.9516 0.9519 0.9519 -0.0003 -0.03%
2026-05-08 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9519 0.9519 0.9591 0.9591 -0.0072 -0.75%
2026-04-30 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9565 0.9565 0.9586 0.9586 -0.0021 -0.22%
2026-04-29 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9586 0.9586 0.9394 0.9394 0.0192 2.04%
2026-04-28 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9394 0.9394 0.9443 0.9443 -0.0049 -0.52%
2026-04-27 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9443 0.9443 0.9500 0.9500 -0.0057 -0.60%
2026-04-24 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9500 0.9500 0.9495 0.9495 0.0005 0.05%
2026-04-23 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9495 0.9495 0.9460 0.9460 0.0035 0.37%
2026-04-22 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9460 0.9460 0.9467 0.9467 -0.0007 -0.07%
2026-04-21 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9467 0.9467 0.9440 0.9440 0.0027 0.29%
2026-04-20 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9440 0.9440 0.9449 0.9449 -0.0009 -0.10%
2026-04-17 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9449 0.9449 0.9649 0.9649 -0.0200 -2.12%
2026-04-16 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9649 0.9649 0.9609 0.9609 0.0040 0.42%
2026-04-15 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9609 0.9609 0.9528 0.9528 0.0081 0.85%
2026-04-14 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9528 0.9528 0.9485 0.9485 0.0043 0.45%
2026-04-13 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9485 0.9485 0.9587 0.9587 -0.0102 -1.08%
2026-04-10 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9587 0.9587 0.9567 0.9567 0.0020 0.21%
2026-04-09 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9567 0.9567 0.9627 0.9627 -0.0060 -0.62%
2026-04-08 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9627 0.9627 0.9444 0.9444 0.0183 1.94%
2026-04-07 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9444 0.9444 0.9449 0.9449 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9449 0.9449 0.9495 0.9495 -0.0046 -0.48%
2026-04-02 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9495 0.9495 0.9415 0.9415 0.0080 0.85%
2026-04-01 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9415 0.9415 0.9299 0.9299 0.0116 1.25%
2026-03-31 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9299 0.9299 0.9428 0.9428 -0.0129 -1.37%
2026-03-30 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9428 0.9428 0.9477 0.9477 -0.0049 -0.52%
2026-03-27 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9477 0.9477 0.9447 0.9447 0.0030 0.32%
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2026-03-25 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9558 0.9558 0.9511 0.9511 0.0047 0.49%
2026-03-24 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9511 0.9511 0.9401 0.9401 0.0110 1.17%
2026-03-23 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9401 0.9401 0.9765 0.9765 -0.0364 -3.73%
2026-03-20 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9765 0.9765 0.9755 0.9755 0.0010 0.10%
2026-03-19 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9755 0.9755 0.9978 0.9978 -0.0223 -2.23%
2026-03-18 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9978 0.9978 0.9968 0.9968 0.0010 0.10%
2026-03-17 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9968 0.9968 1.0068 1.0068 -0.0100 -0.99%
2026-03-16 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0068 1.0068 0.9996 0.9996 0.0072 0.72%
2026-03-13 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9996 0.9996 1.0076 1.0076 -0.0080 -0.79%
2026-03-12 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0076 1.0076 0.9995 0.9995 0.0081 0.81%
2026-03-11 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9995 0.9995 0.9923 0.9923 0.0072 0.73%
2026-03-10 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9923 0.9923 0.9874 0.9874 0.0049 0.50%
2026-03-09 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9874 0.9874 0.9928 0.9928 -0.0054 -0.54%
2026-03-06 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9928 0.9928 0.9783 0.9783 0.0145 1.48%
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2026-03-04 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9727 0.9727 0.9775 0.9775 -0.0048 -0.49%
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2026-02-27 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0168 1.0168 1.0121 1.0121 0.0047 0.46%
2026-02-26 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0121 1.0121 1.0100 1.0100 0.0021 0.21%
2026-02-25 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0100 1.0100 1.0053 1.0053 0.0047 0.47%
2026-02-24 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0053 1.0053 1.0136 1.0136 -0.0083 -0.82%
2026-02-13 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0136 1.0136 1.0202 1.0202 -0.0066 -0.65%
2026-02-12 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0202 1.0202 1.0278 1.0278 -0.0076 -0.74%
2026-02-11 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0278 1.0278 1.0315 1.0315 -0.0037 -0.36%
2026-02-10 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0315 1.0315 1.0339 1.0339 -0.0024 -0.23%
2026-02-09 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0339 1.0339 1.0239 1.0239 0.0100 0.98%
2026-02-06 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0239 1.0239 1.0197 1.0197 0.0042 0.41%
2026-02-05 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0197 1.0197 1.0086 1.0086 0.0111 1.10%
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2026-02-02 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9903 0.9903 1.0000 1.0000 -0.0097 -0.97%
2026-01-30 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0000 1.0000 1.0089 1.0089 -0.0089 -0.88%
2026-01-29 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2026-01-28 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2026-01-27 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0084 1.0084 1.0096 1.0096 -0.0012 -0.12%
2026-01-26 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0096 1.0096 1.0141 1.0141 -0.0045 -0.44%
2026-01-23 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0141 1.0141 1.0097 1.0097 0.0044 0.44%
2026-01-22 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0097 1.0097 1.0012 1.0012 0.0085 0.85%
2026-01-21 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0012 1.0012 0.9996 0.9996 0.0016 0.16%
2026-01-20 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9996 0.9996 0.9935 0.9935 0.0061 0.61%
2026-01-19 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9935 0.9935 0.9824 0.9824 0.0111 1.13%
2026-01-16 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9824 0.9824 0.9864 0.9864 -0.0040 -0.41%
2026-01-15 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9864 0.9864 0.9897 0.9897 -0.0033 -0.33%
2026-01-14 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9897 0.9897 0.9950 0.9950 -0.0053 -0.53%
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2026-01-08 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9946 0.9946 0.9972 0.9972 -0.0026 -0.26%
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2025-12-30 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9823 0.9823 0.9822 0.9822 0.0001 0.01%
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2025-10-27 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0164 1.0164 1.0174 1.0174 -0.0010 -0.10%
2025-10-24 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0174 1.0174 1.0194 1.0194 -0.0020 -0.20%
2025-10-23 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0194 1.0194 1.0213 1.0213 -0.0019 -0.19%
2025-10-22 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0213 1.0213 1.0368 1.0368 -0.0155 -1.49%
2025-10-21 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-10-20 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0367 1.0367 1.0352 1.0352 0.0015 0.14%
2025-10-17 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0352 1.0352 1.0539 1.0539 -0.0187 -1.77%
2025-10-16 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0539 1.0539 1.0519 1.0519 0.0020 0.19%
2025-10-15 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0519 1.0519 1.0251 1.0251 0.0268 2.61%
2025-10-14 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0251 1.0251 1.0298 1.0298 -0.0047 -0.46%
2025-10-13 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0298 1.0298 1.0463 1.0463 -0.0165 -1.58%
2025-10-10 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0463 1.0463 1.0480 1.0480 -0.0017 -0.16%
2025-10-09 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2025-09-30 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0478 1.0478 1.0406 1.0406 0.0072 0.69%
2025-09-29 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-09-26 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0406 1.0406 1.0590 1.0590 -0.0184 -1.74%
2025-09-25 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0590 1.0590 1.0576 1.0576 0.0014 0.13%
2025-09-24 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0576 1.0576 1.0436 1.0436 0.0140 1.34%
2025-09-23 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0436 1.0436 1.0543 1.0543 -0.0107 -1.01%
2025-09-22 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0543 1.0543 1.0590 1.0590 -0.0047 -0.44%
2025-09-19 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0590 1.0590 1.0565 1.0565 0.0025 0.24%
2025-09-18 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0565 1.0565 1.0694 1.0694 -0.0129 -1.21%
2025-09-17 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0694 1.0694 1.0631 1.0631 0.0063 0.59%
2025-09-16 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 1.0631 1.0631 1.0598 1.0598 0.0033 0.31%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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