鑫元消费睿选混合发起式A基金净值查询(024693)
今天最新净值
0.8850
0.0019 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0024
0.0056 0.5660%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8850
- 成立日期：2025-07-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：姚启璠
近一周,鑫元消费睿选混合发起式A(024693)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024693 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
0.8766 |
0.8766 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0084 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
024693 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0019 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
024693 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
024693 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
0.8887 |
0.8887 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
024693 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
0.8941 |
0.8941 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0015 |
-0.17% |
