国金及第中短债债券A(国金及第中短债) - 基金主页(代码:003002)

今天最新净值 1.0738 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1710
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.8190亿
最近资产：34.11亿
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	0.03%	0.14%	0.45%	2.15%	4.06%	8.15%	16.42%
同类排名	261/1152	388/1157	368/1158	339/1156	244/1129	300/1005	150/850	-

国金及第中短债债券A(003002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0740	0.02%
2026-09-16	1.0738	0.00%
2026-09-15	1.0738	0.01%
2026-09-14	1.0737	0.02%
2026-09-11	1.0735	0.00%
2026-09-10	1.0735	0.00%

国金及第中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0440元

国金及第中短债债券A基金动态

国金及第中短债债券A 多只债基暂停大额申购

对于部分债券基金纷纷暂停大额申购的原因，北京一位公募基金人士向记者表示，春节假期临近，大量进出的闲散资金会摊平债基原持有人利益。
标签：大额申购关联基金：国寿安保尊享债券A 国金及第中短债债券A 泰康安益纯债C 泰康安益纯债A
国金及第中短债债券A 上半年基金收益率大排名偏股基金医疗主题类包揽前16

值得注意的是，多位券商和期货公司研究员仍预测油价将进一步上涨。首创期货分析师魏琳近日分析称，短期内市场仍受到需求旺季和供应缩减的利多因素影响，美伊局势升级危及伊朗原油国的原油供给，夏季是北美地区汽油消费的旺季，原油价格或将进一步走高。
标签：基金收益率偏股基金上半年关联基金：农银医疗保健股票融通医疗保健行业混合A/B 摩根医疗健康股票A 国金及第中短债债券A 中欧医疗健康混合A 民生加银鑫元纯债A 西部利得天添益货币A 鑫元淳利定期开放债券
国金及第中短债债券A 国金基金盈利下滑超五成黑马神话难延续

早在国金基金成立初期，国金基金总经理尹庆军曾表示，公司中高层领导决定将公司的发展之路转型以被动投资为主，希望能够在目前市场环境下实现突围。
关联基金：国金300指数增强A 长信量化先锋混合A 国金及第中短债债券A

国金及第中短债债券A(003002)基金档案

基金代码	003002	基金简称	国金及第中短债债券A	基金全称
发行日期	2016-07-22~2016-08-01	成立日期	2016-08-04	基金类型	债券型-中短债
基金经理	徐艳芳	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	34.11亿	最近份额	31.8190亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%